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BILAN ESCAPADES TERRE OCEANE ISIGNY 2021 Siren 480056100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8000		8000	8000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7434	1902	5532	5279
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	564347	425107	139240	155196
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	405205	188985	216220	216147
Autres immobilisations corporelles	1422706	962514	460192	521752
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1896		1896	2896
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	2411589	1578508	833080	911268
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4576		4576	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	140689	13562	127127	395900
Autres créances	67061		67061	99695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	545982		545982	182160
Charges constatées d’avance	25208		25208	11889
TOTAL (II)	783517	13562	769955	689644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3195105	1592070	1603035	1600912
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38080		38080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28944		28944	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3808		3808	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	337192		447389	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3446		-79734	
Subventions d’investissement	9430		11726	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	414008		450214	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	882681		866158	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16379		16364	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166354		125656	
Dettes fiscales et sociales	114666		116198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5241		269	
Produits constatés d’avance (2)	3707		26054	
TOTAL (IV)	1189027		1150699	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1603035		1600912	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	528058		1150699	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	104		104	5088
Production vendue biens				
Production vendue services	870141		870141	705252
Chiffres d’affaires nets	870246		870246	710339
				
Production stockée				
Production immobilisée			3402	6930
Subventions d’exploitation			1092	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6478	5280
Autres produits			969	176
Total des produits d’exploitation (I)			882186	722726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25	5274
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4576	
Autres achats et charges externes			471713	459714
Impôts, taxes et versements assimilés			12307	4749
Salaires et traitements			187500	180840
Charges sociales			45263	19789
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151189	144406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3078	3968
Total des charges d’exploitation (II) 			866498	818740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15688	-96014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	51
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				17
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	68
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35550	20629
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35550	20629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35548	-20561
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19860	-116575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			28	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18962		36813	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18962		36841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	522			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	999			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1027			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2548			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16414		36841	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	901150		759635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	904596		839369	
BENEFICE OU PERTE	-3446		-79734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	65157		110828	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6478		5280	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1811		3651	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19115		3080
Total Immobilisations corporelles		2353871		66808
Total Immobilisations financières		4896		
Total Général		2377882		69888
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6762	15434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28420	2392258
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			999	3896
Total Général			36181	2411589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5837	1800	5735	1902
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1455638	149389	28420	1576606
AMORTISSEMENTS Total Général	1461475	151189	34155	1578508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13562			13562
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13562			13562
TOTAL GENERAL	13562			13562
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux	14918		14918	
Autres créances clients	125771	125771		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	602	602		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60443	60443		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1500	1500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4517	4517		
Charges constatées d’avance	25208	25208		
TOTAL ETAT DES CREANCES	234959	218041	16918	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25918	25918		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	856763	195793	651651	9319
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166354	166354		
Personnel et comptes rattachés	18475	18475		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37265	37265		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25120	25120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33806	33806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16379	16379		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5241	5241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3707	3707		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1189028	528058	651651	9319
Emprunts souscrits en cours d’exercice	68034			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61856			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel