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BILAN DAIMLER TRUCK RETAIL LYON 2018 Siren 480011360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11175	9788	1387	2419
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2449575	1796226	653349	734583
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1197686	1063796	133890	99032
Autres immobilisations corporelles	1811637	866066	945571	997785
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	742	470	271	271
TOTAL (I)	5470816	3736347	1734468	1834090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	366077		366077	396138
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15384198	522920	14861278	9782226
Avances et acomptes versés sur commandes	17480		17480	19838
Clients et comptes rattachés	9931683	212928	9718755	9988015
Autres créances	852626		852626	1366169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	402296		402296	298090
Charges constatées d’avance	6154		6154	6427
TOTAL (II)	26960518	735848	26224669	21856905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32431334	4472196	27959138	23690995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5326236		7926236	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-384448		25670	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214626		-410119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	264481		188017	
TOTAL (I)	9820896		12129805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1472666		1009368	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1472666		1009368	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7207715		1366838	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20380		75463	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6924822		6521156	
Dettes fiscales et sociales	1849411		2118213	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	616246		423150	
Produits constatés d’avance (2)	47000		47000	
TOTAL (IV)	16665575		10551822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27959137		23690995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46640854	1159185	47800039	48700321
Production vendue biens				
Production vendue services	7273668	3429	7277097	6839053
Chiffres d’affaires nets	53914522	1162614	55077137	55539374
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1814692	852168
Autres produits			22233	7790
Total des produits d’exploitation (I)			56914063	56402333
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47298009	45244739
Variation de stock (marchandises)			-5100272	-1898534
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4638707	4451232
Impôts, taxes et versements assimilés			527216	480102
Salaires et traitements			4440688	4367983
Charges sociales			2315430	2440726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			454698	440021
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			683709	656814
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1183677	383055
Autres charges			174965	250035
Total des charges d’exploitation (II) 			56616831	56816176
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			297231	-413843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44	80
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			109	1910
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			153	1990
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23666	8409
Différences négatives de change			63	518
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23729	8928
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23576	-6938
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			273656	-420781
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	552000		499481	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	552000		499481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	422			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	538943		488818	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	76463			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	615828		488818	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63828		10662	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57466216		56903805	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57251590		57313924	
BENEFICE OU PERTE	214626		-410119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11175		
Total Immobilisations corporelles		5643208		894019
Total Immobilisations financières		742		
Total Général		5655125		894019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1078329	5458898
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				742
Total Général			1078329	5470816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8756	1032		9788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3811808	453666	539386	3726088
AMORTISSEMENTS Total Général	3820564	454698	539386	3735876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				264481
Total Provisions réglementées	188017	76463		264481
Provisions pour litiges				463000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				893326
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				116340
Total Provisions pour risques et charges	1009368	1183677	720379	1472666
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	470			470
Sur stocks et en cours	471637	522920	471637	522920
Sur comptes clients	352259	160789	24199	212928
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	824367	683709	495837	736319
TOTAL GENERAL	2021753	1943851	1216216	2473467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	742		742	
Clients douteux ou litigieux	218027	218027		
Autres créances clients	9713655	9713655		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	62399	62399		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32069	32069		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	414910	414910		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24774	24774		
Groupe et associés	172628	172628		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145844	145844		
Charges constatées d’avance	6154	6154		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10791207	10790465	742	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7207715	7207715		
Fournisseurs et comptes rattachés	6924822	6924822		
Personnel et comptes rattachés	927548	927548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	854113	854113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29977	29977		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37771	37771		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	636626	636626		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	47000	47000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16665575	16665575		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel