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BILAN DAIMLER TRUCK RETAIL LYON 2016 Siren 480011360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8086	8086		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2298699	1588460	710239	697137
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1082041	999653	82388	66819
Autres immobilisations corporelles	2521329	1120121	1401208	1031239
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	742	470	271	271
TOTAL (I)	5910899	3716792	2194106	1795466
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	631200		631200	223883
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8120268	247427	7872840	6811671
Avances et acomptes versés sur commandes	18891		18891	21783
Clients et comptes rattachés	11634154	201290	11432864	7340098
Autres créances	1585101		1585101	6979231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	312981		312981	1208
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	22302597	448718	21853879	21377877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28213496	4165510	24047985	23173344
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7926236		7926236	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	93		957899	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25576		220194	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	188017		149785	
TOTAL (I)	12539924		13654116	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	997787		989443	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	997787		989443	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			87197	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2119023			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2000		47391	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6179315		6118760	
Dettes fiscales et sociales	1920222		1951877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	289712		316756	
Produits constatés d’avance (2)			7800	
TOTAL (IV)	10510273		8529784	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24047985		23173344	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48577531	1375439	49952970	61852318
Production vendue biens				
Production vendue services	7234724		7234724	6282735
Chiffres d’affaires nets	55812255	1375439	57187694	68135054
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	452
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1102504	827294
Autres produits			74966	2515
Total des produits d’exploitation (I)			58370165	68965316
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46402067	54035028
Variation de stock (marchandises)			-1463415	-37849
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4681266	5584379
Impôts, taxes et versements assimilés			492516	423630
Salaires et traitements			4620547	4536033
Charges sociales			2337046	2319454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			479102	519199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			400011	353211
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			248383	847223
Autres charges			121298	152462
Total des charges d’exploitation (II) 			58318823	68732772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51342	232544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				17
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			482	1816
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			447	177
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			930	2011
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2214	11474
Différences négatives de change			101	72
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2316	11546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1386	-9535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49956	223008
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	277412		831300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	277412		831300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-68		175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	264695		798907	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38231		38231	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	302858		837313	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25446		-6013	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067		-3200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58648508		69798627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58622931		69578433	
BENEFICE OU PERTE	25576		220194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8086		
Total Immobilisations corporelles		5369807		1142437
Total Immobilisations financières		742		
Total Général		5378636		1142437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8086
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			610174	5902070
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				742
Total Général			610174	5910899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8086			8086
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3574612	479102	345479	3708235
AMORTISSEMENTS Total Général	3582699	479102	345479	3716321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				188017
Total Provisions réglementées	149785	38231		188017
Provisions pour litiges				231451
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				680212
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				86123
Total Provisions pour risques et charges	989443	248383	240038	997787
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	252499	245418	250489	247427
Sur comptes clients	159784	154592	113086	201290
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	412754	400011	363576	449189
TOTAL GENERAL	1551983	686626	603615	1634993
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	742			
Clients douteux ou litigieux	184774			
Autres créances clients	11449379			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3151			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1009			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	136178			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20774			
Groupe et associés	170122			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1253866			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13219998	13219256	742	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2119023	2119023		
Fournisseurs et comptes rattachés	6179315	6179315		
Personnel et comptes rattachés	882821	882821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	738626	738626		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	278708	278708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20065	20065		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	291712	291712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10510273	10510273		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	119			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	119