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BILAN COMPAGNIE DES BACS DE LOIRE 2020 Siren 480055623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	205791	187034	18757	51714
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3000	3000		
Constructions	2500	2500		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3941	2291	1650	
Autres immobilisations corporelles	86611	74446	12165	19376
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2166		2166	2166
TOTAL (I)	304009	269271	34737	73255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18862		18862	27891
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	864648		864648	903229
Autres créances	680767		680767	114077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231		231	11
Charges constatées d’avance	6246		6246	3952
TOTAL (II)	1570754		1570754	1049161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1874763	269271	1605491	1122416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	295059		203	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	417308		294856	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	753067		335759	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	306815		313099	
TOTAL (III)	306815		313099	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221960		181210	
Dettes fiscales et sociales	217610		270176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106038		22172	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	545609		473558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1605491		1122416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2709907		2709907	2871644
Chiffres d’affaires nets	2709907		2709907	2871644
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			234750	239226
Autres produits			20027	20514
Total des produits d’exploitation (I)			2964684	3131384
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			222965	347894
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9029	1291
Autres achats et charges externes			776755	768100
Impôts, taxes et versements assimilés			44972	49063
Salaires et traitements			1202793	1241039
Charges sociales			23038	112159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40539	38831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			225676	274584
Autres charges			2771	2882
Total des charges d’exploitation (II) 			2548537	2835843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			416147	295541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2151	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2151	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			420	227
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			420	227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1731	-224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			417878	295318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	570		461	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2966836		3131388	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2549527		2836531	
BENEFICE OU PERTE	417308		294856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205791		
Total Immobilisations corporelles		94031		2021
Total Immobilisations financières		2166		
Total Général		301988		2021
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				205791
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				96052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2166
Total Général				304009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	154077	32957		187034
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74655	7582		82237
AMORTISSEMENTS Total Général	228732	40539		269271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				206395
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				100420
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	313099	225676	231960	306815
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	313099	225676	231960	306815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		225676	231960	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2166		2166	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	864648	864648		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3468	3468		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35504	35504		
Autres impôts, taxes versements assimilés	842	842		
Divers				
Groupe et associés	640453	640453		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6246	6246		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1553827	1551661	2166	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	221960	221960		
Personnel et comptes rattachés	36626	36626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42607	42607		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130114	130114		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8264	8264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	570	570		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105468	105468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	545609	545609		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel