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BILAN COMPAGNIE DES BACS DE LOIRE 2018 Siren 480055623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	198836	122237	76599	107238
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3000	2453	547	1297
Constructions	2500	2045	455	1080
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1920	1920		
Autres immobilisations corporelles	73871	61247	12625	3007
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2166		2166	2166
TOTAL (I)	282293	189902	92392	114788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29182		29182	34626
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	285		285	731
Clients et comptes rattachés	904889		904889	1009293
Autres créances	364089		364089	269540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146		146	362
Charges constatées d’avance	71390		71390	49361
TOTAL (II)	1369980		1369980	1363913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1652274	189902	1462372	1478701
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3443		712	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	655360		431931	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	699503		473343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	274061		372493	
TOTAL (III)	274061		372493	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	233			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216567		226445	
Dettes fiscales et sociales	249336		383445	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22673		22976	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	488808		632866	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1462372		1478701	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			632866	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	233			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3061077		3061077	3165659
Chiffres d’affaires nets	3061077		3061077	3165659
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			360547	189658
Autres produits			24268	41809
Total des produits d’exploitation (I)			3445892	3397126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			342267	287581
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5444	2113
Autres achats et charges externes			732208	757460
Impôts, taxes et versements assimilés			51063	-21345
Salaires et traitements			1271426	1217696
Charges sociales			112939	406378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35357	33809
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			240432	276634
Autres charges			3034	3146
Total des charges d’exploitation (II) 			2794171	2963473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			651721	433653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4384	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4384	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66	1043
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66	1043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4318	-1043
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			656039	432610
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	679		679	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3450275		3397126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2794915		2965195	
BENEFICE OU PERTE	655360		431931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		198836		
Total Immobilisations corporelles		92963		12961
Total Immobilisations financières		2166		
Total Général		293965		12961
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				198836
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24632	81291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2166
Total Général			24632	282293
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91598	30639		122237
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87579	4718	24632	67665
AMORTISSEMENTS Total Général	179177	35357	24632	189902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				184977
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				89084
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	372493	240432	338864	274061
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	372493	240432	338864	274061
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		240432	338864	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2166		2166	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	904889	904889		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	266	266		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40223	40223		
Autres impôts, taxes versements assimilés	23238	23238		
Divers				
Groupe et associés	300362	300362		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	71390	71390		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1342534	1340368	2166	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	233	233		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	216567	216567		
Personnel et comptes rattachés	29236	29236		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74135	74135		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145964	145964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	680	680		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21993	21993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	488808	488808		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	28