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BILAN COMPAGNIE DES BACS DE LOIRE 2017 Siren 480055623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	198836	91598	107238	137877
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3000	1703	1297	2047
Constructions	2500	1420	1080	1705
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1920	1920		
Autres immobilisations corporelles	85543	82536	3007	2323
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2166		2166	2166
TOTAL (I)	293965	179177	114788	146118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34626		34626	36739
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	731		731	186
Clients et comptes rattachés	1009293		1009293	1935384
Autres créances	269540		269540	50409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	362		362	66
Charges constatées d’avance	49361		49361	
TOTAL (II)	1363913		1363913	2022784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1657878	179177	1478701	2168902
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	712		211	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	431931		596200	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	473343		637112	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	372493		256450	
TOTAL (III)	372493		256450	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226445		244395	
Dettes fiscales et sociales	383445		330888	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22976		700056	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	632866		1275340	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1478701		2168902	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	632866		1275340	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3165659		3165659	3164248
Chiffres d’affaires nets	3165659		3165659	3164248
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			189658	314711
Autres produits			41809	37803
Total des produits d’exploitation (I)			3397126	3516762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			287581	261559
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2113	-17295
Autres achats et charges externes			757460	828853
Impôts, taxes et versements assimilés			-21345	50747
Salaires et traitements			1217696	1169470
Charges sociales			406378	392363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33809	33183
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			276634	196681
Autres charges			3146	3144
Total des charges d’exploitation (II) 			2963473	2918705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			433653	598057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				39
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				39
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1043	1217
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1043	1217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1043	-1178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			432610	596879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	679		679	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3397126		3516801	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2965195		2920601	
BENEFICE OU PERTE	431931		596200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		198836		
Total Immobilisations corporelles		90483		2480
Total Immobilisations financières		2166		
Total Général		291485		2480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				198836
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				92963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2166
Total Général				293965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60959	30639		91598
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84409	3170		87579
AMORTISSEMENTS Total Général	145368	33809		179177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				236230
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				111831
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24432
Total Provisions pour risques et charges	256450	276634	160592	372493
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	256450	276634	160592	372493
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		276634	160592	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1009293			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2850			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	62			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27466			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	177074			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	49361			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1330360	1328194	2166	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	226445	226445		
Personnel et comptes rattachés	44529	44529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179256	179256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	159660	159660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	983	983		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21993	21993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	632866	632866		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30		29	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	30		29