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BILAN COMMERC PISCINES BERGERACOISES 2021 Siren 480065879				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15800	15800		
Autres immobilisations corporelles	160046	88022	72024	47570
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	16200		16200	16200
TOTAL (I)	195146	103822	91324	66871
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements		1		
En cours de production de biens		1		
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	304725	8367	296357	178813
Avances et acomptes versés sur commandes	3825		3825	5204
Clients et comptes rattachés	934		934	7621
Autres créances	255900		255900	751144
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78715		78715	65976
Charges constatées d’avance	701		701	
TOTAL (II)	644800	8367	636432	1008757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	839946	112189	727757	1075628
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	233854		342420	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	240683		191434	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	483337		542654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9684		8176	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9684		8176	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			240000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	172		172	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179445		220108	
Dettes fiscales et sociales	55064		64449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	234680		524729	
(V)	55		68	
TOTAL GENERAL (I à V)	727757		1075628	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	234509		524557	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2421050		2421050	2044118
Production vendue biens				
Production vendue services	3224		3224	14563
Chiffres d’affaires nets	2424274		2424274	2058681
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1289	487
Autres produits			106	808
Total des produits d’exploitation (I)			2425668	2059976
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1468988	1048391
Variation de stock (marchandises)			-124712	62628
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9421	14563
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			442520	401927
Impôts, taxes et versements assimilés			18103	22478
Salaires et traitements			168876	150447
Charges sociales			48522	46755
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12805	13955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1508	962
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7167	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49710	41141
Total des charges d’exploitation (II) 			2102909	1803247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			322760	256728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1
Autres intérêts et produits assimilés			5453	3894
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5457	3895
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			603	4
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			603	5
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4854	3890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			327614	260618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86931		69184	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2431125		2063871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2190442		1872437	
BENEFICE OU PERTE	240683		191434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		138587		37258
Total Immobilisations financières		19300		
Total Général		157888		37258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				175846
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19300
Total Général				195146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91017	12805		103822
AMORTISSEMENTS Total Général	91017	12805		103822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				9684
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8176	1508		9684
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1200	7167		8367
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1200	7167		8367
TOTAL GENERAL	9376	8675		18051
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8675		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16200	16200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	934	934		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60741	60741		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	193440	193440		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1719	1719		
Charges constatées d’avance	701	701		
TOTAL ETAT DES CREANCES	273735	273735		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179445	179445		
Personnel et comptes rattachés	14059	14059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11877	11877		
Impôts sur les bénéfices	17741	17741		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11387	11387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	234509	234509		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	240000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel