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BILAN CELLULOID DREAMS 2017 Siren 480064724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52314291	52174674	139617	32487
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3768064	1846351	1921713	1715176
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	106471	70676	35794	39569
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				6271
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19019		19019	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	10000
TOTAL (I)	56217844	54091700	2126144	1803504
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1680497	475370	1205127	937094
Autres créances	442426	13757	428669	569046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2198786		2198786	2011817
Charges constatées d’avance	103951		103951	43232
TOTAL (II)	4425659	489127	3936533	3561189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	9331		9331	669
TOTAL GENERAL (0 à V)	60652834	54580827	6072007	5365362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1941000		1941000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	194100		194100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1899304		-1982786	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102513		83482	
Subventions d’investissement	206292		196924	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	544601		432720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2546534		2657256	
TOTAL (II)	2546534		2657256	
Provisions pour risques	9331		669	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9331		669	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3344		4175	
Emprunts et dettes financières divers (4)	423		3437	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2438227		1872255	
Dettes fiscales et sociales	100317		139152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	246000		173000	
Autres dettes			4307	
Produits constatés d’avance (2)	157812		8000	
TOTAL (IV)	2946123		2204327	
(V)	25418		70390	
TOTAL GENERAL (I à V)	6072007		5365362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12698		12698	34577
Production vendue biens				
Production vendue services	2758979		2758979	1847156
Chiffres d’affaires nets	2771677		2771677	1881733
				
Production stockée				
Production immobilisée			597037	545638
Subventions d’exploitation			59033	2317
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			550	153364
Autres produits			16570	70223
Total des produits d’exploitation (I)			3444867	2653275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			692870	541414
Impôts, taxes et versements assimilés			41193	34496
Salaires et traitements			357921	257416
Charges sociales			127881	88325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			284346	527638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9331	669
Autres charges			1797854	1169915
Total des charges d’exploitation (II) 			3311395	2619873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133472	33402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			18098	
Différences positives de change			46075	42073
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64173	42073
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				7
Différences négatives de change			89827	44241
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89827	44248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25654	-2175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107818	31227
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			24117	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29137		40235	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29137		64352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24369		11873	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10072			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34441		12097	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5304		52255	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3538176		2759699	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3435663		2676217	
BENEFICE OU PERTE	102513		83482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12793		12661	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62151	11048	2523	70676
AMORTISSEMENTS Total Général	72546	11548	2523	81571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	669	9331	669	9331
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2342680		18098	2324582
TOTAL GENERAL	2343349	9331	18767	2333913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	480			
Impôts sur les bénéfices	8206			
T. V. A.	103672			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5539			
Divers	50884			
Groupe et associés	46			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	273599			
Charges constatées d’avance	103951			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2236874	2226874	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3344	3344		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2438227	2438227		
Personnel et comptes rattachés	2206	2206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62045	62045		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26721	26721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9345	9345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	246000	246000		
Groupe et associés	423	423		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	157812	157812		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2946123	2946123		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7