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BILAN CELLULOID DREAMS 2016 Siren 480064724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51924291	51891804	32487	228343
Fonds commercial				1413526
Autres immobilisations incorporelles	3561027	1845851	1715176	69536
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	101720	62151	39569	54757
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24369	18098	6271	15621
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	7000
TOTAL (I)	55621407	53817903	1803504	1788783
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1412464	475370	937094	1579739
Autres créances	566488	13757	779969	1347044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2011817		2011817	2311561
Charges constatées d’avance	43232		43232	15449
TOTAL (II)	4050316	489127	3561189	5078925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	669		669	10563
TOTAL GENERAL (0 à V)	59672391	54307030	5365362	6878272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1941000		1941000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	194100		194100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1982786		-2580984	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83482		598198	
Subventions d’investissement	196924		54000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	432720		206314	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2657256		2685439	
TOTAL (II)	2657256		2685439	
Provisions pour risques	669		10563	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	669		10563	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4175		829	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3437		11845	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1872255		3560296	
Dettes fiscales et sociales	139152		199243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	173000		47274	
Autres dettes	4307		14907	
Produits constatés d’avance (2)	8000		36369	
TOTAL (IV)	2204327		3870761	
(V)	70390		105194	
TOTAL GENERAL (I à V)	5365362		6878272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34577		34577	132492
Production vendue biens				1500
Production vendue services	1847156		1847156	3716599
Chiffres d’affaires nets	1881733		1881733	3850591
				
Production stockée				
Production immobilisée			545638	432416
Subventions d’exploitation			2317	4506
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153364	23780
Autres produits			70223	356852
Total des produits d’exploitation (I)			2653275	4668145
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			541414	551059
Impôts, taxes et versements assimilés			34496	60946
Salaires et traitements			257416	152334
Charges sociales			88325	59706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			527638	423443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			669	10563
Autres charges			1169915	3477648
Total des charges d’exploitation (II) 			2619873	4735699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33402	-67554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				444000
Différences positives de change			42073	209943
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42073	653943
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7	
Différences négatives de change			44241	112444
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44248	112444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2175	541499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31227	473945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24117		569506	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40235		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64352		574506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	224		7278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11873		444000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12097		451278	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52255		123228	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1025	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2759699		5896594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2676217		5298396	
BENEFICE OU PERTE	83482		598198	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12661		12400	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000			
Clients douteux ou litigieux	475370			
Autres créances clients	937034			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3746			
T. V. A.	169625			
Autres impôts, taxes versements assimilés	60264			
Divers	2317			
Groupe et associés	13757			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	333095			
Charges constatées d’avance	43232			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2048499	2038499	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4175	4175		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1872255	1872255		
Personnel et comptes rattachés	1827	1827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56522	56522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77427	77427		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3376	3376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	173000	173000		
Groupe et associés	3437	3437		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4307	4307		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8000	8000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2204327	2204327		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel