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BILAN CAR LOISIRS 13 2021 Siren 480038868				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5706	5706		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21547	21547		
Autres immobilisations corporelles	231910	138696	93214	29506
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17282		17282	17282
TOTAL (I)	276446	165950	110496	46788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	861009	11000	850009	2327037
Avances et acomptes versés sur commandes	15397		15397	72451
Clients et comptes rattachés	2143272		2143272	759461
Autres créances	2117085		2117085	2065357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15691		15691	15766
Disponibilités	1007278		1007278	1114076
Charges constatées d’avance				2215
TOTAL (II)	6159732	11000	6148732	6356363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6436179	176950	6259229	6403151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	339050		339050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33905		33905	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	229545		136923	
Report à nouveau			-58543	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	376636		151164	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	979136		602500	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2108	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1876166		2084939	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12160		9500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2484865		2730164	
Dettes fiscales et sociales	872446		611040	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34456		362901	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5280093		5800651	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6259229		6403151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4629165		4990123	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17938361		17938361	15548018
Production vendue biens				
Production vendue services	370960		370960	368688
Chiffres d’affaires nets	18309321		18309321	15916706
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124301	3450
Autres produits			1908	3413
Total des produits d’exploitation (I)			18447030	15923569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14480115	13651868
Variation de stock (marchandises)			1544363	301838
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			880	1981
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1090017	880389
Impôts, taxes et versements assimilés			64262	54067
Salaires et traitements			443912	363777
Charges sociales			141234	111141
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11953	8933
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11000	121540
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			116386	1095
Total des charges d’exploitation (II) 			17904121	15496629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			542908	426940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52744	20491
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52744	20491
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52744	-20491
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			490164	406449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39523		17506	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39523		17506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11007		232493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11007		232493	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28516		-214987	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142044		40297	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18486553		15941075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18109917		15789911	
BENEFICE OU PERTE	376636		151164	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2761		1450	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5706		
Total Immobilisations corporelles		177797		75661
Total Immobilisations financières		17282		
Total Général		200786		75661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5706
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				253457
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17282
Total Général				276446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5706			5706
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148291	11953		160244
AMORTISSEMENTS Total Général	153997	11953		165950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	78335	11000	78335	11000
Sur comptes clients	43205		43205	
Autres provisions pour dépréciation	43205		43205	
Total Provisions pour dépréciation	121540	11000	121540	11000
TOTAL GENERAL	121540	11000	121540	11000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11000	121540	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17282	17282		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2143272	2143272		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	236628	236628		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1401893	1401893		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	478564	478564		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4277639	4277639		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	810452	159524	650928	
Fournisseurs et comptes rattachés	2484865	2484865		
Personnel et comptes rattachés	70877	70877		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95597	95597		
Impôts sur les bénéfices	123674	123674		
T.V.A.	574859	574859		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7438	7438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1065714	1065714		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34456	34456		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5267933	4617005	650928	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	859524			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	93775		79914	
Location, charges locatives et de copropriété	116065		89372	
Personnel extérieur à l’entreprise	5212		44443	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	331141		294767	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	48269		30697	
Autres comptes	495555		341196	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1090017		880389	
Taxe professionnelle	19053		18875	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45209		35192	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64262		54067	
Montant de la TVA. collectée	2355488		1978592	
Total TVA. déductible sur biens et services	1933557		1512809	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel