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BILAN CAR LOISIRS 13 2019 Siren 480038868				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5706	5706		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21547	21547		
Autres immobilisations corporelles	156249	117810	38439	18426
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18832		18832	16532
TOTAL (I)	202336	145064	57271	34959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2707210		2707210	2002313
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1173650	2000	1171650	1099291
Autres créances	1835545		1835545	1570667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15906		15906	15906
Disponibilités	215512		215512	150818
Charges constatées d’avance	211645		211645	240368
TOTAL (II)	6159468	2000	6157468	5079363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6361804	147064	6214740	5114322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	339050		339050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33905		33905	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	136923		136923	
Report à nouveau	-508515		-614297	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	449972		105782	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	451335		1363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1933313		1833045	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2755459		2298486	
Dettes fiscales et sociales	440822		347976	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	633810		633451	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5763405		5112958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6214740		5114322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4952877		4157313	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16786166		16786166	9043714
Production vendue biens				
Production vendue services	500269		500269	204523
Chiffres d’affaires nets	17286435		17286435	9248237
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1450	769
Autres produits			2327	207
Total des produits d’exploitation (I)			17290212	9249213
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15739803	8157018
Variation de stock (marchandises)			-705897	5796
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			869	1015
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1078554	540261
Impôts, taxes et versements assimilés			76922	43397
Salaires et traitements			432785	260715
Charges sociales			129679	72669
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7035	3671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1387	66
Total des charges d’exploitation (II) 			16763137	9084609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			527075	164604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			445	75
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			445	75
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41298	6364
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41298	6364
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40853	-6289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			486222	158315
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17330		2752	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17330		2752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53580		53028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2257	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53580		55285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36250		-52533	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17307986		9252040	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16858014		9146258	
BENEFICE OU PERTE	449972		105782	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5706		
Total Immobilisations corporelles		153234		27048
Total Immobilisations financières		30523		
Total Général		189464		27048
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5706
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				180282
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30523
Total Général				216512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5706			5706
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132323	7035		139358
AMORTISSEMENTS Total Général	138029	7035		145064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18832	18832		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1173650	1173650		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13257	13257		
T. V. A.	90234	90234		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1458871	1458871		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	273183	273183		
Charges constatées d’avance	211645	211645		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3239673	3239673		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1175376	364848	810528	
Fournisseurs et comptes rattachés	2755459	2755459		
Personnel et comptes rattachés	43527	43527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37495	37495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	339143	339143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20658	20658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	757937	757937		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	633810	633810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5763405	4952877	810528	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	220000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	157048			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel