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BILAN CAR LOISIRS 13 2018 Siren 480038868				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5706	5706		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21547	21547		
Autres immobilisations corporelles	129201	110775	18426	24354
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16532		16532	16332
TOTAL (I)	172988	138029	34959	40686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2002313		2002313	2008108
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1099291		1099291	2459446
Autres créances	1570398		1570398	1692237
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15906		15906	15906
Disponibilités	150818		150818	230737
Charges constatées d’avance	240368		240368	252686
TOTAL (II)	5079094		5079094	6659121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5252082	138029	5114053	6699807
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	339050		339050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33905		33905	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	136923		136923	
Report à nouveau	-614297		-783754	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105782		169457	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1363		-104419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4565	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1833045		345284	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2298486		4482971	
Dettes fiscales et sociales	347707		590177	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	633451		1381229	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5112689		6804226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5114053		6699807	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4157313		6804226	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9043714		9043714	12427580
Production vendue biens				
Production vendue services	204523		204523	171415
Chiffres d’affaires nets	9248237		9248237	12598995
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				14276
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			769	1450
Autres produits			207	863
Total des produits d’exploitation (I)			9249213	12615585
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8157018	11461610
Variation de stock (marchandises)			5796	-342675
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1015	513
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			540261	791845
Impôts, taxes et versements assimilés			43397	67574
Salaires et traitements			260715	331432
Charges sociales			72669	89866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3671	5795
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66	29
Total des charges d’exploitation (II) 			9084609	12405989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164604	209596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75	73
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75	73
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6364	15277
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6364	15277
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6289	-15203
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158315	194392
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2752		9852	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2752		9852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53028		34787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2257			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55285		34787	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52533		-24935	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9252040		12625510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9146258		12456053	
BENEFICE OU PERTE	105782		169457	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	769		1450	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5706		
Total Immobilisations corporelles		214421		
Total Immobilisations financières		16332		200
Total Général		236460		200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5706
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63672	150749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16532
Total Général			63672	172988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5706			5706
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190068	3671	61416	132323
AMORTISSEMENTS Total Général	195774	3671	61416	138029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16532	16532		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1099291	1099291		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3060	3060		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22099	22099		
T. V. A.	156109	156109		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1284794	1284794		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104336	104336		
Charges constatées d’avance	240368	240368		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2926590	2926590		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1112424	157048	741529	213847
Fournisseurs et comptes rattachés	2298486	2298486		
Personnel et comptes rattachés	17932	17932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29634	29634		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	294107	294107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6034	6034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	720621	720621		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	633451	633451		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5112689	4157313	741529	213847
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel