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BILAN CAFREDAU 2019 Siren 480004977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25000	25000		
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1488	1176	312	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75096	43705	31391	
Autres immobilisations corporelles	125694	107592	18102	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14000		14000	
TOTAL (I)	441278	177473	263805	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	206739		206739	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11487		11487	
Autres créances	341961		341961	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	227873		227873	
Charges constatées d’avance	7711		7711	
TOTAL (II)	795771		795771	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1237049	177473	1059576	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	45000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	768225			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	740			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	818465			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	380			
Emprunts et dettes financières divers (4)	109			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-257			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177325			
Dettes fiscales et sociales	59996			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3559			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	241112			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1059576			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	988341		988341	
Production vendue biens				
Production vendue services	197246		197246	
Chiffres d’affaires nets	1185588		1185588	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2497	
Autres produits			484	
Total des produits d’exploitation (I)			1188568	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			600661	
Variation de stock (marchandises)			22565	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			495	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			212916	
Impôts, taxes et versements assimilés			5176	
Salaires et traitements			192368	
Charges sociales			40449	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21340	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			96407	
Total des charges d’exploitation (II) 			1192377	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3808	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5463	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5463	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-93	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-93	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5556	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1747	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1762			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1762			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2345			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	294			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2639			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-877			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1195793			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1195054			
BENEFICE OU PERTE	740			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10880			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2348			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1620			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	96279			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225000		
Total Immobilisations corporelles		194416		15872
Total Immobilisations financières				14000
Total Général		419416		29872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				225000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8009	202279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14000
Total Général			8009	441279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25000			25000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138848	21340	7715	152473
AMORTISSEMENTS Total Général	163848	21340	7715	177473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14000		14000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11487	11487		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40	40		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	150	150		
Impôts sur les bénéfices	1024	1024		
T. V. A.	2363	2363		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	281147	281147		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57238	57238		
Charges constatées d’avance	7711	7711		
TOTAL ETAT DES CREANCES	375159	361159	14000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	380	380		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177325	177325		
Personnel et comptes rattachés	28391	28391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12174	12174		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16951	16951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2480	2480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110	110		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3558	3558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	241369	241369		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel