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BILAN BREF SERVICE PROCESS 2018 Siren 480017573				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	415	190	225	225
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8119	3211	4908	5458
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	8610	3401	5209	5759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1657		1657	
Clients et comptes rattachés	289968		289968	313796
Autres créances	453487		453487	376948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204322		204322	288563
Charges constatées d’avance	345		345	1428
TOTAL (II)	949779		949779	980735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	958390	3401	954988	986494
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	472270		472270	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47227		47227	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4556		1397	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57365		88168	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	581418		609062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14577		2056	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	414		384	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131981		167136	
Dettes fiscales et sociales	226427		207856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	165			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	373570		377432	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	954988		986494	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1120220		1120220	1405693
Chiffres d’affaires nets	1120220		1120220	1405693
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1461	922
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28857	19020
Autres produits			2322	987
Total des produits d’exploitation (I)			1152860	1426623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			118617	147798
Impôts, taxes et versements assimilés			36788	32588
Salaires et traitements			722614	908654
Charges sociales			208700	240397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			550	42
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				411
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				236
Total des charges d’exploitation (II) 			1087270	1330126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65591	96497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3442	6018
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3442	6018
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6	39
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6	39
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3436	5979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69027	102476
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1896			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1896			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1896			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1368		1055	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8398		13253	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1156302		1432641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1098937		1344473	
BENEFICE OU PERTE	57365		88168	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		415		
Total Immobilisations corporelles		8119		
Total Immobilisations financières		76		
Total Général		8610		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				415
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76
Total Général				8610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	190			190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2661	550		3211
AMORTISSEMENTS Total Général	2851	550		3401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	289968	289968		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18899	18899		
Impôts sur les bénéfices	111447	111447		
T. V. A.	31645	31645		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3371	3371		
Groupe et associés	276277	276277		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11849	11849		
Charges constatées d’avance	345	345		
TOTAL ETAT DES CREANCES	743876	743800	76	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6	6		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131981	131981		
Personnel et comptes rattachés	40680	40680		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110294	110294		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75092	75092		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	362	362		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14577	14577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	579	579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	373570	373570		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16