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BILAN BREF SERVICE IDF EST 2021 Siren 480027762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4957	4732	225	225
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	70942	69554	1388	1832
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3603		3603	3603
TOTAL (I)	79503	74286	5217	5660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	202		202	3374
Clients et comptes rattachés	1021127	33239	987888	828287
Autres créances	1488652		1488652	1203921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	433218		433218	476953
Charges constatées d’avance	2675		2675	1375
TOTAL (II)	2945874	33239	2912635	2513911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3025377	107525	2917852	2519571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	606090		606090	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	60609		60609	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	162615		113545	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116378		49070	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	945692		829314	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			126572	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46334		56456	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21096		9534	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	419478		235455	
Dettes fiscales et sociales	936670		779216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	548581		483023	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1972159		1690256	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2917852		2519571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4147895		4147895	2218165
Chiffres d’affaires nets	4147895		4147895	2218165
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38097	48193
Autres produits			2466	8673
Total des produits d’exploitation (I)			4196457	2275031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			279599	194001
Impôts, taxes et versements assimilés			112868	76239
Salaires et traitements			2768587	1479603
Charges sociales			852764	441428
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			992	1239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12361	23093
Total des charges d’exploitation (II) 			4027170	2215602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169287	59429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5857	6662
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5857	6662
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			299	2251
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			299	2251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5558	4411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			174845	63840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12133			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46334		14770	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4202314		2281694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4085936		2232624	
BENEFICE OU PERTE	116378		49070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4957		
Total Immobilisations corporelles		70394		548
Total Immobilisations financières		3603		
Total Général		78954		548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4957
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3603
Total Général				79503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4732			4732
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68562	1199	207	69554
AMORTISSEMENTS Total Général	73294	1199	207	74286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44296	11057	33239	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44296	11057	33239	
TOTAL GENERAL	44296	11057	33239	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11057		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3603		3603	
Clients douteux ou litigieux	39887	39887		
Autres créances clients	981240	981240		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	241	241		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	111	111		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70319	70319		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	589961	589961		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	828019	828019		
Charges constatées d’avance	2675	2675		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2516057	2512454	3603	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	419478	419478		
Personnel et comptes rattachés	215746	215746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	413908	413908		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	266382	266382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40634	40634		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46334	46334		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	569677	569677		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1972159	1972159		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel