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BILAN BREF SERVICE IDF EST 2020 Siren 480027762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4957	4732	225	225
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	70394	68562	1832	2184
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3603		3603	3603
TOTAL (I)	78954	73294	5660	6013
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3374		3374	3040
Clients et comptes rattachés	872584	44296	828287	840870
Autres créances	1203921		1203921	640267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	476953		476953	212835
Charges constatées d’avance	1375		1375	2443
TOTAL (II)	2558207	44296	2513911	1699454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2637161	117591	2519571	1705467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	606090		606090	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60609		60609	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	113545		36161	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49070		77384	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	829314		780244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126572		218769	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56456		192	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9534		10714	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235455		251155	
Dettes fiscales et sociales	779216		444391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	483023			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1690256		925223	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2519571		1705467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2218165		2218165	2947237
Chiffres d’affaires nets	2218165		2218165	2947237
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48193	76837
Autres produits			8673	8669
Total des produits d’exploitation (I)			2275031	3032744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			194001	212701
Impôts, taxes et versements assimilés			76239	92179
Salaires et traitements			1479603	1947069
Charges sociales			441428	613390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1239	3496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				33239
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23093	11252
Total des charges d’exploitation (II) 			2215602	2913326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59429	119417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1136	
Autres intérêts et produits assimilés			6662	1997
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6662	3133
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2251	554
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2251	554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4411	2578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63840	121996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			11693	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14770		32919	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2281694		3035876	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2232624		2958493	
BENEFICE OU PERTE	49070		77384	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4957		
Total Immobilisations corporelles		69508		886
Total Immobilisations financières		3603		
Total Général		78068		886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4957
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3603
Total Général				78954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4732			4732
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67324	1239		68562
AMORTISSEMENTS Total Général	72056	1239		73294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79650		35353	44296
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79650		35353	44296
TOTAL GENERAL	79650		35353	44296
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			35353	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3603	3603		
Clients douteux ou litigieux	53156	53156		
Autres créances clients	819428	819428		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	133217	133217		
T. V. A.	60426	60426		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1671	1671		
Groupe et associés	417008	417008		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	591599	591599		
Charges constatées d’avance	1375	1375		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2081484	2081484		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	126572	126572		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	235455	235455		
Personnel et comptes rattachés	126915	126915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	433183	433183		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	196017	196017		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23100	23100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56456	56456		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	492557	492557		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1690256	1690256		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel