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BILAN BREF SERVICE IDF EST 2019 Siren 480027762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4957	4732	225	2323
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69508	67324	2184	3583
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				3491
Autres immobilisations financières	3603		3603	3603
TOTAL (I)	78068	72056	6013	12999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3040		3040	631
Clients et comptes rattachés	920519	79650	840870	845869
Autres créances	640267		640267	524146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	212835		212835	417348
Charges constatées d’avance	2443		2443	4080
TOTAL (II)	1779104	79650	1699454	1792073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1857172	151705	1705467	1805073
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	606090		606090	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	60609		60609	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36161		34874	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77384		155840	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	780244		857413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	218769			
Emprunts et dettes financières divers (4)	192		179670	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10714		9534	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251155		267833	
Dettes fiscales et sociales	444391		490247	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			376	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	925223		947660	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1705467		1805073	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2947237		2947237	3417075
Chiffres d’affaires nets	2947237		2947237	3417075
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				517
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76837	43720
Autres produits			8669	18039
Total des produits d’exploitation (I)			3032744	3479351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-20
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			212701	212472
Impôts, taxes et versements assimilés			92179	115401
Salaires et traitements			1947069	2237167
Charges sociales			613390	704993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3496	1411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33239	26473
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11252	1641
Total des charges d’exploitation (II) 			2913326	3299538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119417	179813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1136	
Autres intérêts et produits assimilés			1997	230
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3133	230
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			554	721
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			554	721
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2578	-492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121996	179321
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11693		4426	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32919		19055	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3035876		3479580	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2958493		3323740	
BENEFICE OU PERTE	77384		155840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4957		
Total Immobilisations corporelles		69508		
Total Immobilisations financières		7094		
Total Général		81559		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4957
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				69508
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3491	3603
Total Général			3491	78068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2634	2098		4732
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65925	1399		67324
AMORTISSEMENTS Total Général	68560	3496		72056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55388	33239	8978	79650
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55388	33239	8978	79650
TOTAL GENERAL	55388	33239	8978	79650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33239	8978	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3603		3603	
Clients douteux ou litigieux	95579	95579		
Autres créances clients	824940	824940		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	230097	230097		
T. V. A.	41868	41868		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5819	5819		
Groupe et associés	353652	353652		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8830	8830		
Charges constatées d’avance	2443	2443		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1566832	1563229	3603	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	218769	218769		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	251155	251155		
Personnel et comptes rattachés	124568	124568		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110377	110377		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	206595	206595		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2852	2852		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	192	192		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10714	10714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	925223	925223		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel