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BILAN BREF SERVICE IDF EST 2018 Siren 480027762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4957	2634	2323	225
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69508	65925	3583	2583
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3491		3491	8118
Autres immobilisations financières	3603		3603	3603
TOTAL (I)	81559	68560	12999	14529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	631		631	627
Clients et comptes rattachés	901257	55388	845869	1016421
Autres créances	524146		524146	503747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	417348		417348	273129
Charges constatées d’avance	4080		4080	4366
TOTAL (II)	1847461	55388	1792073	1798290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1929020	123948	1805073	1812820
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	606090		606090	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60609		60609	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34874		27067	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155840		201756	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	857413		895522	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	179670			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9534		3752	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267833		306129	
Dettes fiscales et sociales	490247		606677	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	376		740	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	947660		917297	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1805073		1812820	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3417075		3417075	4007658
Chiffres d’affaires nets	3417075		3417075	4007658
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			517	856
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43720	29041
Autres produits			18039	2361
Total des produits d’exploitation (I)			3479351	4039916
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-20	-88
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			212472	221167
Impôts, taxes et versements assimilés			115401	110155
Salaires et traitements			2237167	2659789
Charges sociales			704993	818607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1411	1075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26473	3031
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1641	1875
Total des charges d’exploitation (II) 			3299538	3815611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179813	224305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			230	1890
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			230	1890
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			721	15
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			721	15
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-492	1875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			179321	226180
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4426		3236	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19055		21188	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3479580		4041806	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3323740		3840050	
BENEFICE OU PERTE	155840		201756	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2557		2400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		69065		2108
Total Immobilisations financières		11721		
Total Général		83343		4508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4957
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1665	69508
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4627	7094
Total Général			6292	81559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2332	302		2634
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66482	1108	1665	65925
AMORTISSEMENTS Total Général	68814	1411	1665	68560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30128	26473	1213	55388
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30128	26473	1213	55388
TOTAL GENERAL	30128	26473	1213	55388
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26473	1213	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3491	3491		
Autres immobilisations financières	3603		3603	
Clients douteux ou litigieux	66466	66466		
Autres créances clients	834791	834791		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	334937	334937		
T. V. A.	44611	44611		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7010	7010		
Groupe et associés	114204	114204		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23383	23383		
Charges constatées d’avance	4080	4080		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1436577	1432974	3603	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	267833	267833		
Personnel et comptes rattachés	103196	103196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172068	172068		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	212632	212632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2351	2351		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	179670	179670		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9910	9910		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	947660	947660		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	43