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BILAN BATI SOFT AQUITAINE 2020 Siren 480081140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15522	15350	171	388
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	168648	107941	60706	116952
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114802	90245	24557	37780
Autres immobilisations corporelles	103483	71872	31610	45854
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31530		31530	26730
TOTAL (I)	453986	285410	168576	247706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1244		1244	985
Clients et comptes rattachés	211483		211483	281664
Autres créances	7539292		7539292	3986377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	706425		706425	167328
Charges constatées d’avance	21642		21642	24148
TOTAL (II)	8480088		8480088	4460504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8934074	285410	8648664	4708210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	204280		307034	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	424736		-102754	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	684016		259280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7983		6611	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7983		6611	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131080		171616	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6073		61473	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5181069		2749271	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1249903		764867	
Dettes fiscales et sociales	1381382		692204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7156		2886	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7956665		4442319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8648664		4708210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2681039		1562244	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10351315		10351315	7936218
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	10351315		10351315	7936218
				
Production stockée				
Production immobilisée				2240
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88918	42826
Autres produits			2805	1523
Total des produits d’exploitation (I)			10443039	7982809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2362352	2180941
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5621416	4326100
Impôts, taxes et versements assimilés			72348	54548
Salaires et traitements			1175436	942864
Charges sociales			579136	528554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96206	55826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3148	2455
Autres charges			12	2661
Total des charges d’exploitation (II) 			9910056	8093952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			532983	-111143
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5327	5360
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5327	5360
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2420	4721
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2420	4721
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2906	638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			535891	-110504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4278			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8250		7750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12528		7750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12528		7750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123683			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10460896		7995919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10036160		8098674	
BENEFICE OU PERTE	424736		-102754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35522		
Total Immobilisations corporelles		375288		303870
Total Immobilisations financières		26730		8500
Total Général		437540		312370
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			292224	386935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3700	31530
Total Général			295924	453986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15133	216		15351
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174700	95989	630	270059
AMORTISSEMENTS Total Général	189834	96206	630	285410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				7983
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6611	3148	1776	7983
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6611	3148	1776	7983
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3148	776	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31530		31530	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6022092	6022092		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42877	42877		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-2138	-2138		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	964258	964258		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	363635	363635		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	360051	360051		
Charges constatées d’avance	21642	21642		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7803948	7772418	31530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131080	36524	94556	
Emprunts et dettes financières divers	20	20		
Fournisseurs et comptes rattachés	1249903	1249903		
Personnel et comptes rattachés	31583	31583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113479	113479		
Impôts sur les bénéfices	106631	106631		
T.V.A.	1115315	1115315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14371	14371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6052	6052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7156	7156		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2775596	2681039	94556	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40536			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36		30	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	36		30