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BILAN BATI SOFT AQUITAINE 2018 Siren 480081140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15522	14917	605	
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	59781	37502	22279	19323
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114496	89378	25118	25940
Autres immobilisations corporelles	99574	58081	41493	15490
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23730		23730	14030
TOTAL (I)	333103	199877	133225	94783
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				672
Clients et comptes rattachés	3172778		3172778	2539928
Autres créances	1207100		1207100	1186332
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	769616		769616	351869
Charges constatées d’avance	7446		7446	6074
TOTAL (II)	5156939		5156939	4084874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5490042	199877	5290165	4179657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	259355		187732	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137780		522432	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	452135		765164	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7377		6474	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7377		6474	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40550		14137	
Emprunts et dettes financières divers (4)	586465		69825	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2884338		2097472	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	644713		636871	
Dettes fiscales et sociales	674586		589715	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4830653		3408019	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5290165		4179657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1917268		1301377	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	586465			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5935909		5935909	6811905
Production vendue services	1699488		1699488	1566521
Chiffres d’affaires nets	7635398		7635398	8378426
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52014	47912
Autres produits			3536	5958
Total des produits d’exploitation (I)			7690947	8432296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2057135	2195069
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4097036	4114749
Impôts, taxes et versements assimilés			56491	56280
Salaires et traitements			836434	822819
Charges sociales			503000	494042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42443	25890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6112	379
Autres charges			1877	8
Total des charges d’exploitation (II) 			7600527	7709236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90420	723060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9777	8614
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9777	8614
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3322	143
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3322	143
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6455	8471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96875	731531
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1250		-900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-39655		208199	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7701974		8440911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7564194		7918479	
BENEFICE OU PERTE	137780		522432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34872		650
Total Immobilisations corporelles		220316		70535
Total Immobilisations financières		14030		9700
Total Général		269218		80885
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17000	273851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23730
Total Général			17000	333103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14872	45		14917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159562	42398	17000	184960
AMORTISSEMENTS Total Général	174434	42443	17000	199877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				7377
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6474	6112	5209	7377
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6474	6112	5209	7377
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6112	5209	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23730		23730	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3172778	3172778		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25506	25506		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	217408	217408		
T. V. A.	498135	498135		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29493	29493		
Groupe et associés	189970	189970		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	246588	246588		
Charges constatées d’avance	7446	7446		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4411054	4387324	23730	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40550	11503	29047	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	644713	644713		
Personnel et comptes rattachés	14436	14436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84872	84872		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	575057	575057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	222	222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	586465	586465		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1946314	1917267	29047	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6587			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel