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BILAN BATI SOFT AQUITAINE 2017 Siren 480081140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14872	14872		
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	49749	30426	19323	14115
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99123	73182	25940	20617
Autres immobilisations corporelles	71444	55953	15490	23075
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14030		14030	18286
TOTAL (I)	269218	174434	94783	96093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	672		672	1866
Clients et comptes rattachés	2539928		2539928	3229116
Autres créances	1186332		1186332	786162
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	351869		351869	1041375
Charges constatées d’avance	6074		6074	6609
TOTAL (II)	4084874		4084874	5065128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4354091	174434	4179657	5161220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	187732		137497	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	522432		465421	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	765164		653018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6474		7745	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6474		7745	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14137		19079	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69825		17011	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2097472		2868672	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	636871		883560	
Dettes fiscales et sociales	589715		712136	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3408019		4500458	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4179657		5161220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1301377		1617649	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6811905		6811905	7240520
Production vendue services	1566521		1566521	1820223
Chiffres d’affaires nets	8378426		8378426	9060743
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47912	39050
Autres produits			5958	13726
Total des produits d’exploitation (I)			8432296	9113518
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2195069	2521522
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4114749	4801118
Impôts, taxes et versements assimilés			56280	47322
Salaires et traitements			822819	664200
Charges sociales			494042	408265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25890	14775
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			379	7745
Autres charges			8	9939
Total des charges d’exploitation (II) 			7709236	8474886
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			723060	638632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8614	7958
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8614	7958
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			143	144
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			143	144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8471	7814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			731531	646447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	900			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-900		7500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	208199		188526	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8440911		9128976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7918479		8663556	
BENEFICE OU PERTE	522432		465421	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34471		51414	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46262		39050	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34872		
Total Immobilisations corporelles		191479		28836
Total Immobilisations financières		18286		4200
Total Général		244637		33036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				220316
Prêts et immobilisations financières			8456	
Total Immobilisations financières			8456	14030
Total Général			8456	269218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14872			14872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133672	25890		159562
AMORTISSEMENTS Total Général	148544	25890		174434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				6474
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7745	379	1650	6474
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7745	379	1650	6474
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		379	1650	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14030		14030	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2539928	2539928		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26414	26414		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20291	20291		
T. V. A.	414186	414186		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2192	2192		
Groupe et associés	633040	633040		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90209	90209		
Charges constatées d’avance	6074	6074		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3746363	3732333	14030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14137	4967	9170	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5	5		
Fournisseurs et comptes rattachés	636871	636871		
Personnel et comptes rattachés	11753	11753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88655	88655		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	486762	486762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2545	2545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69819	69819		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1310548	1301378	9170	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4942			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	410286			
Engagement de crédit-bail mobilier	107875		37016	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3374351		4151652	
Location, charges locatives et de copropriété	72168		74295	
Personnel extérieur à l’entreprise	15000		15000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	182746		188912	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	24633		21933	
Autres comptes	445851		349326	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4114749		4801118	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56280		47322	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56280		47322	
Montant de la TVA. collectée	1397616		1416569	
Total TVA. déductible sur biens et services	525783		633697	
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25