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BILAN BATI SOFT AQUITAINE 2016 Siren 480081140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14872	14872		
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	40314	26199	14115	14774
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80735	60118	20617	4863
Autres immobilisations corporelles	70430	47355	23075	477
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18286		18286	16286
TOTAL (I)	244637	148544	96093	56400
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1866		1866	
Clients et comptes rattachés	3229116		3229116	2721049
Autres créances	786162		786162	480470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1041375		1041375	776090
Charges constatées d’avance	6609		6609	8884
TOTAL (II)	5065128		5065128	3986493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5309765	148544	5161220	4042893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	137497		11550	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	465421		356985	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	653018		369634	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7745			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7745			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19079			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17011		43230	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2868672		2062092	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	883560		892915	
Dettes fiscales et sociales	712136		675022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4500458		3673259	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5161220		4042893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1617649		1611167	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7240520		7240520	5031683
Production vendue services	1820223		1820223	1904112
Chiffres d’affaires nets	9060743		9060743	6935796
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39050	57291
Autres produits			13726	10
Total des produits d’exploitation (I)			9113518	6993096
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2521522	2064674
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4801118	3389845
Impôts, taxes et versements assimilés			47322	39218
Salaires et traitements			664200	619906
Charges sociales			408265	383375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14775	10663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7745	
Autres charges			9939	7296
Total des charges d’exploitation (II) 			8474886	6514978
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			638632	478118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7958	13400
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7958	13400
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			144	2895
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			144	2895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7814	10505
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			646447	488624
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			15	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7500		-15	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	188526		131624	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9128976		7006496	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8663556		6649512	
BENEFICE OU PERTE	465421		356985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	51414		72595	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39050		57291	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34872		
Total Immobilisations corporelles		156176		52468
Total Immobilisations financières		16286		2000
Total Général		207334		54468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17165	191479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18286
Total Général			17165	244637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14872			14872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136062	14775	17165	133672
AMORTISSEMENTS Total Général	150934	14775	17165	148544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				7745
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		7745		7745
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		7745		7745
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7745		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18286			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3229116			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24728			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	511340			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	154345			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95748			
Charges constatées d’avance	6609			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4040172	4021886	18286	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19079	4942	14137	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7	7		
Fournisseurs et comptes rattachés	883560	883560		
Personnel et comptes rattachés	10649	10649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66161	66161		
Impôts sur les bénéfices	19951	19951		
T.V.A.	607360	607360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8016	8016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17004	17004		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1631786	1617649	14137	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	821			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	85653		137067	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4151652		2769354	
Location, charges locatives et de copropriété	58695		56359	
Personnel extérieur à l’entreprise	15000		15000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	188912		165081	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	21933		5800	
Autres comptes	364926		378252	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4801118		3389845	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47322		39218	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47322		39218	
Montant de la TVA. collectée	1416569		924252	
Total TVA. déductible sur biens et services	633697		497823	
Effectif moyen du personnel	21		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	21		18