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BILAN BASTIDE DES PRES 2021 Siren 480079672				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	44664	39966	4697	1933
Immobilisations financières	2139		2139	2139
Total Actif Immobilisé	46803	39966	6836	4072
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				3369
Créances – Autres	3000		3000	31975
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11993		11993	14608
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14993		14993	49952
Total général Actif	61796			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			17744	17744
Report à nouveau			-60609	-28472
Résultat de l’exercice			-502	-32137
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-35116	-34614
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34837	35052
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4387	35272
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10		
Autres dettes			17721	18314
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			56946	88638
Total général Passif			21829	54024
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3874	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3538	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	162202		61308	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			6000	
Autres produits	2297		1645	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	164499		68953	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	52735		16517	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49062		39647	
(dont taxe professionnelle)	481			
Impôts, taxes et versements assimilés	1353		1082	
Rémunérations du personnel 	43658		29023	
Charges sociales	17534		14116	
Dotations aux amortissements	773		602	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	-243		14	
Total des charges d’exploitation	164872		101001	
Résultat d’exploitation	-374		-32048	
Produits financiers	4		1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	132		256	
Charges exceptionnelles			-167	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-502		-32137	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16079			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11428			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2498	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1040	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			43265	
Total Immobilisations (Augmentations)			3538	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16079	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11428	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel