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BILAN ATLANTIQUE VALOR'EXPERTS-GOLFE EXPERTISE COMPTABLE-SYLVAIN BROCHARD ET ASSOCIES 2017 Siren 480034313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				2
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	115743		115743	115743
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14699	13949	750	963
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47484		47484	47484
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	121		121	121
Prêts				
Autres immobilisations financières	12283		12283	13903
TOTAL (I)	190330	13949	176380	178213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	935		935	207
Clients et comptes rattachés	647757	77852	569905	564993
Autres créances	112303		112303	26027
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	34033		34033	32724
TOTAL (II)	795028	77852	717176	623951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	985358	91801	893556	802165
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26271		13545	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54530		62726	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108302		103771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	12307		11905	
TOTAL (II)	12307		11905	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100279		112680	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20566		13009	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145980		77925	
Dettes fiscales et sociales	183679		161009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			120	
Produits constatés d’avance (2)	322442		321744	
TOTAL (IV)	772948		686488	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	893556		802165	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	772948		663673	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10846		10846	10661
Production vendue biens				
Production vendue services	565564		565564	517201
Chiffres d’affaires nets	576410		576410	527862
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5803	4721
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			584048	532584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			332194	307317
Impôts, taxes et versements assimilés			3825	3403
Salaires et traitements			181715	139940
Charges sociales			59136	35645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			213	204
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20016	1842
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	3
Total des charges d’exploitation (II) 			597117	488352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13068	44232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21443	19288
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21444	19290
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5173	5894
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5173	5894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16271	13396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3202	57628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50000		4787	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50000		4787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			542	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50000		4245	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1328		-853	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	655493		556662	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	600962		493935	
BENEFICE OU PERTE	54530		62726	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115743		
Total Immobilisations corporelles		14699		
Total Immobilisations financières		62183		
Total Général		192625		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115743
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14699
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62183
Total Général				192625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13736	213		13949
AMORTISSEMENTS Total Général	13736	213		13949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58199	20016	364	77852
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58199	20016	364	77852
TOTAL GENERAL	58199	20016	364	77852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12283	12283		
Clients douteux ou litigieux	131558			
Autres créances clients	516199			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	220			
Impôts sur les bénéfices	853			
T. V. A.	24345			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12213			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74072			
Charges constatées d’avance	34033			
TOTAL ETAT DES CREANCES	806375	674817	131558	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77465	77465		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22815	22815		
Emprunts et dettes financières divers	145980	145980		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	27940	27940		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39153	39153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115640	115640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	946	946		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20566	20566		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	322442	322442		
TOTAL – ETAT DES DETTES	772948	772948		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21813			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel