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BILAN 3 D FINANCES 2018 Siren 480084110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2268	1325	943	1699
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17284	17284		3716
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	767500	10000	757500	758500
Créances rattachées à des participations	268015		268015	267015
Autres titres immobilisés	75		75	75
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1055142	28610	1026533	1031005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82237	1590	80647	16540
Autres créances	77722		77722	77645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2532		2532	2336
Disponibilités	86094		86094	4357
Charges constatées d’avance	1968		1968	2039
TOTAL (II)	250554	1590	248963	102918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1305696	30200	1275496	1133923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	762000		762000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12047		-43113	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7104		31066	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	757057		749953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	264		96	
Emprunts et dettes financières divers (4)	215382		27445	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2049		9728	
Dettes fiscales et sociales	23829		40912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	276915		305788	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	518439		383970	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1275496		1133923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	518439		383970	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	264		96	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	209754		209754	221846
Chiffres d’affaires nets	209754		209754	221846
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1145	631
Autres produits			11324	35868
Total des produits d’exploitation (I)			224222	260344
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88631	102369
Impôts, taxes et versements assimilés			1268	4247
Salaires et traitements			117215	110614
Charges sociales			5289	4009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2664	2653
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1121
Total des charges d’exploitation (II) 			215069	225013
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9154	35331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	2705
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24	2705
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			941	545
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			941	545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-917	2159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8237	37490
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5424		417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5424		417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2753		541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2808		1004	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5561		1545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-137		-1128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	996		5296	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	229671		263466	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	222567		232399	
BENEFICE OU PERTE	7104		31066	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1145		631	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2268		
Total Immobilisations corporelles		22709		
Total Immobilisations financières		1035590		1000
Total Général		1060567		1000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2268
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5424	17284
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	1035590
Total Général			6424	1055142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	569	756		1325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18992	1908	3616	17284
AMORTISSEMENTS Total Général	19561	2664	3616	18610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1590			1590
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11590			11590
TOTAL GENERAL	11590			11590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	268015	268015		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1903	1903		
Autres créances clients	80335	80335		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4216	4216		
T. V. A.	318	318		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72888	72888		
Charges constatées d’avance	1968	1968		
TOTAL ETAT DES CREANCES	429943	429943		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	264	264		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	840	840		
Fournisseurs et comptes rattachés	2049	2049		
Personnel et comptes rattachés	4766	4766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3808	3808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14482	14482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	774	774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	214542	214542		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	276915	276915		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	518439	518439		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	39395		36700	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3175		10133	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46061		55536	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	88631		102369	
Taxe professionnelle	896		861	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	372		3386	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1268		4247	
Montant de la TVA. collectée	30950		44013	
Total TVA. déductible sur biens et services	13117		14762	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel