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BILAN 3 D FINANCES 2016 Siren 480084110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45282	44906	376	855
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	768500	10000	758500	758500
Créances rattachées à des participations	270122		270122	266547
Autres titres immobilisés	75		75	75
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1083979	54906	1029073	1025977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2135	1590	544	544
Autres créances	246247		246247	75141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2092		2092	1504
Disponibilités	6561		6561	3763
Charges constatées d’avance	2410		2410	2089
TOTAL (II)	259444	1590	257854	83042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1343424	56497	1286927	1109019
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	762000		762000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-69692		-66786	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26578		-2906	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	718887		692308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	292		6035	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11140		22598	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9280		4933	
Dettes fiscales et sociales	69855		339517	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	477472		43626	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	568040		416710	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1286927		1109019	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	568040		416710	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	292		692	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	449009		449009	555275
Chiffres d’affaires nets	449009		449009	555275
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	8532
Total des produits d’exploitation (I)			449015	563807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			136502	151022
Impôts, taxes et versements assimilés			7043	5141
Salaires et traitements			237668	318340
Charges sociales			31101	43821
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			479	5551
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				90
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1756
Total des charges d’exploitation (II) 			412794	525721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36221	38085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3370	2669
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3370	2669
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			971	730
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			971	3004
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2399	-335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38620	37751
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8342		24335	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			7720	
Total des produits exceptionnels (VII)	8342		32055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17169		61753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17169		61753	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8827		-29698	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3214		10959	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	460727		598531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	434148		601437	
BENEFICE OU PERTE	26578		-2906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		45282		
Total Immobilisations financières		1035122		16448
Total Général		1080405		16448
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45282
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12873	1038697
Total Général			12873	1083979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44428	479		44906
AMORTISSEMENTS Total Général	44428	479		44906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1590			1590
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11590			11590
TOTAL GENERAL	11590			11590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	270122	270122		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1903			
Autres créances clients	232			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1328			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21706			
T. V. A.	27685			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	124051			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71476			
Charges constatées d’avance	2410			
TOTAL ETAT DES CREANCES	520914	520914		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	292	292		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	500	500		
Fournisseurs et comptes rattachés	9280	9280		
Personnel et comptes rattachés	2254	2254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7520	7520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55160	55160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4922	4922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10640	10640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	477472	477472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	568040	568040		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4925			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	36537		20164	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6857		6030	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	93109		124828	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	136502		151022	
Taxe professionnelle	2496		270	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4547		4871	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7043		5141	
Montant de la TVA. collectée	115147		108051	
Total TVA. déductible sur biens et services	22621		26788	
Effectif moyen du personnel	5		6	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		6