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BILAN VISIATIV FINANCEMENT 2018 Siren 479915258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	79645	43887	35757	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52530		52530	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25000		25000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11128		11128	
TOTAL (I)	168303	43887	124415	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	248		248	
Autres créances	58798		58798	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	321577	19832	301744	
Disponibilités	157092		157092	
Charges constatées d’avance	2173		2173	
TOTAL (II)	539889	19832	520057	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	708193	63720	644472	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7010			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	701			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	267385			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138775			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	413871			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3038			
TOTAL (III)	3038			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	94999			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118367			
Dettes fiscales et sociales	7895			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6300			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	227563			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	644472			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	227563			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19151055		19151055	
Production vendue biens				
Production vendue services	40330		40330	
Chiffres d’affaires nets	19191386		19191386	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11620	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			19203008	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18269071	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			486221	
Impôts, taxes et versements assimilés			8399	
Salaires et traitements			212722	
Charges sociales			1866	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13729	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3038	
Autres charges			21	
Total des charges d’exploitation (II) 			18995069	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207939	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8671	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8671	
Dotations financières sur amortissements et provisions			15723	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15723	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7051	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			200887	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5398			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5398			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9427			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9597			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4199			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57913			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19217078			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19078303			
BENEFICE OU PERTE	138775			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8980			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		79645		
Total Immobilisations financières		40781		50396
Total Général		120427		50396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				79645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2520	88658
Total Général			2520	168303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30158	13729		43887
AMORTISSEMENTS Total Général	30158	13729		43887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3038
Total Provisions pour risques et charges	2640	3038	2640	3038
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4108	15723		19832
Total Provisions pour dépréciation	4108	15723		19832
TOTAL GENERAL	6749	18761	2640	22870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3038	2640	
                                             - Financières		15723		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11128		11128	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	248	248		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30330	30330		
T. V. A.	21314	21314		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7154	7154		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2173	2173		
TOTAL ETAT DES CREANCES	72348	61220	11128	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118367	118367		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6490	6490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1405	1405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94999	94999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6300	6300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	227563	227563		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel