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BILAN VALDIS 2016 Siren 479940553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2599	2599		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	100530	18898	81631	22962
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	974728	193506	781222	810633
Constructions	1786497	400774	1385723	1478409
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9881824	3617309	6264515	7078331
Autres immobilisations corporelles	35877	19496	16380	17768
Immobilisations en cours	42784		42784	631823
Avances et acomptes	11360		11360	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4900		4900	4900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12841102	4252584	8588517	10044828
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73834		73834	50113
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25919		25919	44978
Clients et comptes rattachés	1223855		1223855	1048750
Autres créances	385804		385804	603690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25281		25281	11902
Charges constatées d’avance	2042		2042	12183
TOTAL (II)	1736737		1736737	1771618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14577840	4252584	10325255	11816447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2637000		2637000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2265673		-1936183	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-189612		-329489	
Subventions d’investissement	1571545		1756957	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1753259		2128284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9318		5618	
TOTAL (III)	9318		5618	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3349017		4251664	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	866284		677613	
Dettes fiscales et sociales	322620		245314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	93375		349399	
Autres dettes	3931381		4158554	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8562678		9682544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10325255		11816447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6125178		6345044	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2213885		2213885	1673616
Production vendue services	1582736		1582736	1522088
Chiffres d’affaires nets	3796622		3796622	3195705
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32276	250766
Autres produits			9	7
Total des produits d’exploitation (I)			3828908	3446479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			431222	304526
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23721	-22160
Autres achats et charges externes			2266211	1981423
Impôts, taxes et versements assimilés			7325	124266
Salaires et traitements			224340	201231
Charges sociales			86184	79497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1046974	1035816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3700	
Autres charges			355	78
Total des charges d’exploitation (II) 			4042593	3704680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-213685	-258201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7025	3703
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7025	3703
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			177217	193042
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			177217	193042
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-170192	-189339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-383877	-447541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1061009		185412	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1061009		185412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	875597		73844	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	876097		73844	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	184912		111567	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	176		1319	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9529		-7803	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4896943		3635594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5086556		3965084	
BENEFICE OU PERTE	-189612		-329489	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			250744	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34637		68492
Total Immobilisations corporelles		13210902		507562
Total Immobilisations financières		4900		
Total Général		13250439		576054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103129
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		109794	875597	12733073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4900
Total Général		109794	875597	12841102
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11674	9822		21497
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3193935	1037151		4231087
AMORTISSEMENTS Total Général	3205610	1046974		4252584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5618	3700	9318	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5618	3700	9318	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3700		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1223855			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	56			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1377			
Impôts sur les bénéfices	17332			
T. V. A.	115634			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	64318			
Groupe et associés	171688			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15400			
Charges constatées d’avance	2043			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1611703	1611703		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3349017	911517	2437500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	866284	866284		
Personnel et comptes rattachés	18328	18328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64023	64023		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	237959	237959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2311	2311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	93375	93375		
Groupe et associés	3789927	3789927		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141454	141454		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8562678	6125178	2437500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	900000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel