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BILAN TRAVAUX PUBLICS CONVERT 2020 Siren 479955551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1640	1640		
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124840	78797	46044	62160
Autres immobilisations corporelles	209129	191807	17322	13234
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3000		3000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			8	
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	50
TOTAL (I)	358659	272243	86416	95444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4094		4094	2935
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	210114	4842	205272	305239
Autres créances	36088		36088	7067
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	483490		483490	229890
Charges constatées d’avance	41197		41197	28190
TOTAL (II)	774984	4842	770142	573320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1133643	277085	856558	668764
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	294262		164645	
Report à nouveau			-21354	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36999		150971	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	342261		305262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	247391		53928	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6045		16397	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6640			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169896		170027	
Dettes fiscales et sociales	80246		114432	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4078		8719	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	514296		363502	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	856558		668764	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	480453		323097	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1446366		1446366	1598546
Chiffres d’affaires nets	1446366		1446366	1598546
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13593	33876
Autres produits			10	52
Total des produits d’exploitation (I)			1459970	1632474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			245597	385470
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1159	1457
Autres achats et charges externes			721809	645307
Impôts, taxes et versements assimilés			8461	6769
Salaires et traitements			354712	319016
Charges sociales			69924	76889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24663	22798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58	28
Total des charges d’exploitation (II) 			1424066	1457734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35904	174740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			199	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			199	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6921	1193
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6921	1193
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6722	-1193
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29182	173546
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63		1087	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20063		2087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4365		120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	716			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5081		120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14982		1967	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7164		24542	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1480232		1634561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1443232		1483590	
BENEFICE OU PERTE	36999		150971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	152773		98364	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13593		33876	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21640		
Total Immobilisations corporelles		335760		16351
Total Immobilisations financières		50		
Total Général		357450		16351
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21640
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15142	336969
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50
Total Général			15142	358659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1640			1640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	260366	24663	14426	270603
AMORTISSEMENTS Total Général	262006	24663	14426	272243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	50			
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4842			4842
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4842			4842
TOTAL GENERAL	4842			4842
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	
Clients douteux ou litigieux	5797		5797	
Autres créances clients	204317	204317		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	894	894		
Impôts sur les bénéfices	17380	17380		
T. V. A.	14057	14057		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3758	3758		
Charges constatées d’avance	41197	41197		
TOTAL ETAT DES CREANCES	287450	281603	5847	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200281	200281		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47110	13267	33843	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169896	169896		
Personnel et comptes rattachés	9303	9303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19478	19478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46360	46360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5105	5105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6045	6045		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4078	4078		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	507656	473813	33843	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6787			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel