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BILAN SUD ESTUAIRE ET LITTORAL 2018 Siren 479939647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33872	32224	1648	2976
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22989	17808	5181	5931
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6602	4988	1614	2274
Autres immobilisations corporelles	676363	474299	202064	290516
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	740026	529319	210708	301897
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24382		24382	20970
Avances et acomptes versés sur commandes	1664		1664	1664
Clients et comptes rattachés	82233		82233	13552
Autres créances	215237		215237	212768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	367596		367596	367696
Disponibilités	315751		315751	829226
Charges constatées d’avance	17810		17810	24956
TOTAL (II)	1024673		1024673	1470833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1764699	529319	1235381	1772730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15491		12774	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	268599		216979	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-113906		54338	
Subventions d’investissement			16366	
Provisions réglementées	12518		1805	
TOTAL (I)	482702		602262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82793		120441	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267231		256037	
Dettes fiscales et sociales	326328		198377	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2305	
Autres dettes	63063		580279	
Produits constatés d’avance (2)	13263		13029	
TOTAL (IV)	752678		1170468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1235381		1772730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	707579			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	106675		106675	103595
Production vendue biens				
Production vendue services	1924367		1924367	1884082
Chiffres d’affaires nets	2031042		2031042	1987678
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			752525	696164
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8770	7133
Autres produits			765	1352
Total des produits d’exploitation (I)			2793102	2692326
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54214	59820
Variation de stock (marchandises)			-3412	-2978
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			889246	864393
Impôts, taxes et versements assimilés			94288	72830
Salaires et traitements			933128	808605
Charges sociales			286822	270701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88151	77106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				80
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			494555	518347
Total des charges d’exploitation (II) 			2836992	2668904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43891	23423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1845	1009
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1845	1009
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			710	833
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			710	833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1135	175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42756	23598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			35611	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16366		1176	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16366		36787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1879		6048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	85637			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87516		6048	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71150		30740	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2811313		2730123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2925219		2675785	
BENEFICE OU PERTE	-113906		54338	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34322		
Total Immobilisations corporelles		983377		71886
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		1017899		71886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			450	33872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			349309	705954
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général			349759	740026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31346	1328	450	32224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	684656	76111	263672	497095
AMORTISSEMENTS Total Général	716002	77439	264122	529319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82233	82233		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	215237	215237		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17810	17810		
TOTAL ETAT DES CREANCES	315480	315280	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82793	37694	45100	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	267231	267231		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	326328	326328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63063	63063		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13263	13263		
TOTAL – ETAT DES DETTES	752678	707579	45100	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37647			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21