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BILAN STEF LOGISTIQUE SAINT - DIZIER 2021 Siren 479920241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	104592	104592		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	197342	98454	98888	111519
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3789492	2145049	1644443	1747134
Autres immobilisations corporelles	2126359	1098436	1027923	1107481
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	69462		69462	61077
Autres immobilisations financières	27856		27856	26000
TOTAL (I)	6315103	3446531	2868572	3053211
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	211301		211301	228031
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2869268	6181	2863087	2150920
Autres créances	1651222		1651222	1275003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				14588
TOTAL (II)	4731790	6181	4725610	3668542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11046893	3452711	7594182	6721753
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2462418		1668552	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	368612		793866	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	183987		194013	
TOTAL (I)	3059017		2700431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	237599		10721	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	237599		10721	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4268		7736	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3971		3971	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2751613		2431206	
Dettes fiscales et sociales	1248562		1136714	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			90738	
Autres dettes	201512		259889	
Produits constatés d’avance (2)	87641		80348	
TOTAL (IV)	4297566		4010601	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7594182		6721753	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7264		7264	13705
Production vendue biens	54890		54890	42584
Production vendue services	13698935	192576	13891511	11844710
Chiffres d’affaires nets	13761089	192576	13953666	11900999
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25221	7960
Autres produits			177028	386752
Total des produits d’exploitation (I)			14155914	12295711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16730	-90364
Autres achats et charges externes			8630848	6639015
Impôts, taxes et versements assimilés			369319	653023
Salaires et traitements			2178953	2064750
Charges sociales			865071	836484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			624814	606996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			970	4602
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			456	344
Autres charges			531779	430074
Total des charges d’exploitation (II) 			13218940	11144925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			936974	1150786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18	257
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18	257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18	-257
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			936956	1150528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54781		13085	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	44172		55888	
Total des produits exceptionnels (VII)	98953		68973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7303			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	261215		36534	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	268518		36534	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-169565		32439	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	125340		114074	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	273439		275027	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14254867		12364683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13886255		11570817	
BENEFICE OU PERTE	368612		793866	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104592		
Total Immobilisations corporelles		6009259		437237
Total Immobilisations financières		87077		10241
Total Général		6200928		447478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104592
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			333303	6113193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				97318
Total Général			333303	6315103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104592			104592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3043125	624814	326000	3341939
AMORTISSEMENTS Total Général	3147717	624814	326000	3446531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				183987
Total Provisions réglementées	194013	34146	44172	183987
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				10530
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				227069
Total Provisions pour risques et charges	10721	227525	647	237599
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9813	970	4602	6181
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9813	970	4602	6181
TOTAL GENERAL	214547	262641	49421	427767
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1426	5249	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		261215	44172	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	69462	69462		
Autres immobilisations financières	27856	27856		
Clients douteux ou litigieux	6253		6253	
Autres créances clients	2863015	2863015		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6295	6295		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15	15		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	389031	389031		
Autres impôts, taxes versements assimilés	616	616		
Divers	232566	232566		
Groupe et associés	1005135	1005135		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17563	17563		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4617808	4611555	6253	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4268	4268		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3971	3971		
Fournisseurs et comptes rattachés	2751613	2751613		
Personnel et comptes rattachés	452508	452508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	267814	267814		
Impôts sur les bénéfices	13147	13147		
T.V.A.	509848	509848		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5244	5244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	201512	201512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	87641	87641		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4297566	4297566		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3971			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel