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BILAN STEF LOGISTIQUE SAINT - DIZIER 2017 Siren 479920241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	104592	104592		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	112587	66577	46010	43578
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1894450	883408	1011042	851634
Autres immobilisations corporelles	1183777	565684	618093	551243
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	32847		32847	26190
Autres immobilisations financières	26000		26000	26000
TOTAL (I)	3354253	1620261	1733992	1498645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89806		89806	83487
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1665033	12239	1652794	1826625
Autres créances	728275		728275	770938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6194		6194	1304
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2489309	12239	2477069	2682354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5843562	1632500	4211061	4180999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1033841		947245	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-77655		86597	
Subventions d’investissement			1647	
Provisions réglementées	128730		120220	
TOTAL (I)	1128917		1199708	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11183		11085	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11183		11085	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	424925		273705	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1719965		1538245	
Dettes fiscales et sociales	800512		874005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34020		124295	
Autres dettes	29710		117733	
Produits constatés d’avance (2)	61830		42223	
TOTAL (IV)	3070962		2970206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4211061		4180999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	424925			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21483		21483	29980
Production vendue biens	50238		50238	49836
Production vendue services	8956998	68033	9025031	9222784
Chiffres d’affaires nets	9028719	68033	9096752	9302600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79767	45347
Autres produits			363903	339802
Total des produits d’exploitation (I)			9540422	9687749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6320	-34916
Autres achats et charges externes			5890039	6006104
Impôts, taxes et versements assimilés			573583	535690
Salaires et traitements			1667351	1657609
Charges sociales			668423	662423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			391135	301815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12239	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			98	1308
Autres charges			415100	456742
Total des charges d’exploitation (II) 			9609649	9586776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-69227	100974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2097	1801
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2097	1801
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2097	-1801
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-71324	99173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1647		4744	
Reprises sur provisions et transferts de charges	40550		18039	
Total des produits exceptionnels (VII)	42197		22783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49060		35359	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49060		35359	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6863		-12576	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9582619		9710532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9660273		9623936	
BENEFICE OU PERTE	-77655		86597	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104592		
Total Immobilisations corporelles		2570989		619825
Total Immobilisations financières		52190		6657
Total Général		2727771		626482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104592
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3190814
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58847
Total Général				3354253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104592			104592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1124534	391135		1515669
AMORTISSEMENTS Total Général	1229126	391135		1620261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				128730
Total Provisions réglementées	120220	49060	40550	128730
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				11183
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11085	98		11183
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		12239		12239
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		12239		12239
TOTAL GENERAL	131305	61397	40550	152152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12337		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		49060	40550	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	32847			
Autres immobilisations financières	26000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1665033			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3664			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	234460			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	66058			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16313			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2452155	2393308	58847	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1719965	1719965		
Personnel et comptes rattachés	240742	240742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	262351	262351		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	267682	267682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29737	29737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34020	34020		
Groupe et associés	424925	424925		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29710	29710		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	61830	61830		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3070962	3070962		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	51		49	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	51		49