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BILAN SOC ENTRETIEN REPARAT MAT INCEND SERMI 2018 Siren 479985780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5605	3450	2155	
Fonds commercial	260000		260000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10634	9873	761	
Autres immobilisations corporelles	19588	14408	5180	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1815		1815	
TOTAL (I)	297642	27731	269911	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46708		46708	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	691840	12575	679266	
Autres créances	50739		50739	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11563		11563	
Disponibilités	34894		34894	
Charges constatées d’avance	2375		2375	
TOTAL (II)	838119	12575	825544	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1135761	40305	1095455	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15000			
Report à nouveau	477952			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45526			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	648478			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10116			
Emprunts et dettes financières divers (4)	107588			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131578			
Dettes fiscales et sociales	197695			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	446978			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1095455			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	339389			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10116			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	998742		998742	
Production vendue services	592062		592062	
Chiffres d’affaires nets	1590804		1590804	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9395	
Autres produits			64	
Total des produits d’exploitation (I)			1600264	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			424024	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10550	
Autres achats et charges externes			420679	
Impôts, taxes et versements assimilés			23042	
Salaires et traitements			531217	
Charges sociales			152166	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3470	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6580	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			479	
Total des charges d’exploitation (II) 			1551108	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49156	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			47	
Total des produits financiers (V)			47	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49202	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1754			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1754			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1754			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5430			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1602064			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1556538			
BENEFICE OU PERTE	45526			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9395			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		264052		1553
Total Immobilisations corporelles		28585		1636
Total Immobilisations financières		1815		
Total Général		294452		3190
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				265605
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30221
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1815
Total Général				297642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2565	885		3450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21696	2585		24281
AMORTISSEMENTS Total Général	24260	3470		27731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5995	6580		12575
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5995	6580		12575
TOTAL GENERAL	5995	6580		12575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6580		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1815		1815	
Clients douteux ou litigieux	21436	21436		
Autres créances clients	670405	670405		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2666	2666		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	526	526		
Impôts sur les bénéfices	41931	41931		
T. V. A.	4800	4800		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	816	816		
Charges constatées d’avance	2375	2375		
TOTAL ETAT DES CREANCES	746769	744954	1815	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10116	10116		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131578	131578		
Personnel et comptes rattachés	36013	36013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38631	38631		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111345	111345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11707	11707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	107588		107588	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	446978	339389	107588	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33193			
Location, charges locatives et de copropriété	154729			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13069			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	219688			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	420679			
Taxe professionnelle	7093			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15949			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23042			
Montant de la TVA. collectée	291407			
Total TVA. déductible sur biens et services	144829			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18