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BILAN SOC ENTRETIEN REPARAT MAT INCEND SERMI 2017 Siren 479985780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4052	2562	1489	
Fonds commercial	260000		260000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10633	9170	1462	
Autres immobilisations corporelles	17951	12520	5430	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1815		1815	
TOTAL (I)	294451	24254	270197	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36157		36157	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1972		1972	
Clients et comptes rattachés	450200	5994	444205	
Autres créances	43296		43296	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	56502		56502	
Disponibilités	135224		135224	
Charges constatées d’avance	4421		4421	
TOTAL (II)	727775	5994	721781	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1022227	30249	991978	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15000			
Report à nouveau	382830			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95121			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	602951			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	158058			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81362			
Dettes fiscales et sociales	149106			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	389027			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	991978			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	230969			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1451981	27753	1479735	
Production vendue services	3568		3568	
Chiffres d’affaires nets	1455550	27753	1483304	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40777	
Autres produits			1202	
Total des produits d’exploitation (I)			1525284	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			369673	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41	
Autres achats et charges externes			350716	
Impôts, taxes et versements assimilés			21962	
Salaires et traitements			512918	
Charges sociales			147996	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3483	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3103	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			803	
Total des charges d’exploitation (II) 			1410617	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114666	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			112	
Total des produits financiers (V)			112	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			112	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114778	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4624			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3218			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7842			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2999			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2999			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4843			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24501			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1533239			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1438117			
BENEFICE OU PERTE	95121			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38306			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	206			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		264052		
Total Immobilisations corporelles		30710		2601
Total Immobilisations financières		1080		735
Total Général		295842		3336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				264052
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4726	28584
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1815
Total Général			4726	294451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1816	746		2562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23681	2737	4726	21691
AMORTISSEMENTS Total Général	25497	3483	4726	24254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5361	3103	2470	5994
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5361	3103	2470	5994
TOTAL GENERAL	5361	3103	2470	5994
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3103	2470	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1815			
Clients douteux ou litigieux	14137			
Autres créances clients	436062			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3209			
Impôts sur les bénéfices	29892			
T. V. A.	3519			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4475			
Charges constatées d’avance	4421			
TOTAL ETAT DES CREANCES	499733	497918	1815	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81362	81362		
Personnel et comptes rattachés	27502	27502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39203	39203		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73342	73342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9057	9057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	158058		158058	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	500	500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	389027	230969	158058	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28931			
Location, charges locatives et de copropriété	120025			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7283			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	194476			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	350716			
Taxe professionnelle	6988			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14974			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21962			
Montant de la TVA. collectée	242075			
Total TVA. déductible sur biens et services	128500			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18