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BILAN SOC ENTRETIEN REPARAT MAT INCEND SERMI 2016 Siren 479985780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4052	1816	2235	
Fonds commercial	260000		260000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15360	12686	2673	
Autres immobilisations corporelles	15350	10994	4355	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1080		1080	
TOTAL (I)	295842	25497	270345	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36115		36115	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	364071	5361	358709	
Autres créances	57301		57301	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	56390		56390	
Disponibilités	156641		156641	
Charges constatées d’avance	1793		1793	
TOTAL (II)	672313	5361	666951	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	968155	30858	937296	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15000			
Report à nouveau	359354			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83475			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	567830			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	141286			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74858			
Dettes fiscales et sociales	152821			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	369466			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	937296			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	319466			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1425208	21863	1447071	
Production vendue services	3756		3756	
Chiffres d’affaires nets	1428964	21863	1450828	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19929	
Autres produits			337	
Total des produits d’exploitation (I)			1471094	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			333941	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6026	
Autres achats et charges externes			392802	
Impôts, taxes et versements assimilés			19348	
Salaires et traitements			453812	
Charges sociales			147990	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1965	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5361	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			241	
Total des charges d’exploitation (II) 			1361490	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109604	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			203	
Total des produits financiers (V)			203	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			203	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109807	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2936			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1416			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4353			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8389			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8389			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4035			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22295			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1475650			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1392174			
BENEFICE OU PERTE	83475			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3657			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18471			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	96			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		261812		2240
Total Immobilisations corporelles		39484		5117
Total Immobilisations financières		1080		
Total Général		302376		7357
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				264052
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13891	30710
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1080
Total Général			13891	295842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1642	173		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35780	1792	13891	23681
AMORTISSEMENTS Total Général	37422	1965	13891	25497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1457		1457	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5361		5361
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5361		5361
TOTAL GENERAL	1457	5361	1457	5361
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5361	1457	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1080			
Clients douteux ou litigieux	12643			
Autres créances clients	351428			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	794			
Impôts sur les bénéfices	43600			
T. V. A.	6409			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1455			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2841			
Charges constatées d’avance	1793			
TOTAL ETAT DES CREANCES	424246	423166	1080	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74858	74858		
Personnel et comptes rattachés	27316	27316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32923	32923		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84221	84221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8360	8360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	141286	91286	50000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	500	500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	369466	319466	50000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	102180			
Location, charges locatives et de copropriété	107382			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6793			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	176445			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	392802			
Taxe professionnelle	6201			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13147			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19348			
Montant de la TVA. collectée	266924			
Total TVA. déductible sur biens et services	133992			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	22