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BILAN RECOCASH 2018 Siren 479974115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1296970	1296971		196
Concessions, brevets et droits similaires	314608	286768	27840	51113
Fonds commercial	3369198		3369198	3369198
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	961411	732081	229330	286914
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2540		2540	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1666982		1666982	1666982
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120038		120038	92372
TOTAL (I)	7731747	2315820	5415927	5466775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	67482		67482	67961
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2777160	80899	2696261	2825463
Autres créances	162495		162495	320478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3089686		3089686	3247503
Charges constatées d’avance	58359		58359	65966
TOTAL (II)	6155182	80899	6074283	6527371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13886929	2396719	11490210	11994145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3550628		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	-2377169		137175	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	147542		105714	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2348676		1553951	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2028666		836554	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5698332		7633394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	180131		123964	
Provisions pour charges	322081		286363	
TOTAL (III)	502212		410327	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1448416		273928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	949121		804975	
Dettes fiscales et sociales	2304020		1594444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	587575		1276744	
Produits constatés d’avance (2)	333		333	
TOTAL (IV)	5289466		3960424	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11490010		11994145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1448416			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13648162	126394	13774557	13467275
Chiffres d’affaires nets	13648162	126394	13774557	13467275
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4355	38017
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			331754	119846
Autres produits			195035	58411
Total des produits d’exploitation (I)			14305701	13683549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			479	-51502
Autres achats et charges externes			5641273	6064834
Impôts, taxes et versements assimilés			282469	239701
Salaires et traitements			3447824	3242556
Charges sociales			1649911	1547297
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119206	156087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80899	38824
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			378248	330327
Autres charges			14667	34597
Total des charges d’exploitation (II) 			11614976	11602722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2690726	2080827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			572	146
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			146	163
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			572165	309
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	20672
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	20672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			572161	-20363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3262887	2060464
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50000		281367	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83			
Reprises sur provisions et transferts de charges			714996	
Total des produits exceptionnels (VII)	50083		996363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5490		1545098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20256			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25746		1545098	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24338		-548735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	301534		158181	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	957036		516994	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14927960		14680221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12899294		13843667	
BENEFICE OU PERTE	2028666		836554	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			12374	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1296970		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3667986		
Total Immobilisations corporelles		539771		
Total Immobilisations financières		1769364		
Total Général		7664082		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1296970
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3683807
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				963961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1787019
Total Général				7731747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1296774	197		1296971
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	247675	39093		286768
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	652857	79224		732081
AMORTISSEMENTS Total Général	2197306	118514		2315820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				180131
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	410327	378248	286363	180131
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38824	80899	38824	80899
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38824	80899	38824	80899
TOTAL GENERAL	449151	459147	325187	583111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		409147	325187	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120036	77	119511	
Clients douteux ou litigieux	27189		27189	
Autres créances clients	2749971	2733494		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4158	4158		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	124722	124722		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17466	17466		
Charges constatées d’avance	58359	58359		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3101903	2938726	163177	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	949121	949121		
Personnel et comptes rattachés	624528	624526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	491434	491434		
Impôts sur les bénéfices	355541	355541		
T.V.A.	765914	765914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66603	66603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1448226	21352		1426874
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	587575	587575		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	333	333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5289276	3862402		1426874
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	132		130	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	132		130