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BILAN RECOCASH 2017 Siren 479974115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1296970	1296774	196	7483
Concessions, brevets et droits similaires	298788	247675	51113	103984
Fonds commercial	3369198		3369198	3369198
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	939771	652857	286914	315151
Immobilisations en cours				1600
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1666982		1666982	1666982
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92372		92372	105079
TOTAL (I)	7664082	2197306	5466775	5569477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				16459
En cours de production de biens				
En cours de production de services	67961		67961	416421
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2864287	38824	2825463	3052781
Autres créances	320478		320478	212904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3247503		3247503	2643080
Charges constatées d’avance	65966		65966	43976
TOTAL (II)	6566195	38824	6527371	6385621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14230276	2236130	11994145	11955098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	137175		137175	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105714		49847	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1553951		492472	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	836554		1117346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7633394		6796840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	123964		700000	
Provisions pour charges	286363		45386	
TOTAL (III)	410327		745386	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			10099	
Emprunts et dettes financières divers (4)	273928		520031	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	804975		661144	
Dettes fiscales et sociales	1594444		1610226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1276744		1611039	
Produits constatés d’avance (2)	333		333	
TOTAL (IV)	3950424		4412873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11994145		11955098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	273928			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13313942	153333	13467275	13604749
Chiffres d’affaires nets	13313942	153333	13467275	13604749
				
Production stockée				-18997
Production immobilisée				39677
Subventions d’exploitation			38017	25322
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119846	242771
Autres produits			58411	190711
Total des produits d’exploitation (I)			13683549	14084233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-51502	139776
Autres achats et charges externes			6064834	6482144
Impôts, taxes et versements assimilés			239701	250521
Salaires et traitements			3242556	3350514
Charges sociales			1547297	1589143
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156087	173189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38824	68180
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			330327	45386
Autres charges			34597	15701
Total des charges d’exploitation (II) 			11602722	12114556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2080827	1969677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			146	6616
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			163	102
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1483
Total des produits financiers (V)			309	8202
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20672	27115
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20672	27115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20363	-18913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2060464	1950764
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	281367		107231	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6901	
Reprises sur provisions et transferts de charges	714996			
Total des produits exceptionnels (VII)	996363		114133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1545098		320108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			320000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1545098		640108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-548735		-525975	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	158181		55503	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	516994		251940	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14680221		14206567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13843667		13089222	
BENEFICE OU PERTE	836554		1117346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12374			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1296970		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3661078		6908
Total Immobilisations corporelles		881786		59184
Total Immobilisations financières		1772061		-12707
Total Général		7611895		53384
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1296970
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3667986
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1198	939771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1759354
Total Général			1196	7664082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1289487	7287		1296774
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	187896	59779		247675
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	565035	89021	1198	652857
AMORTISSEMENTS Total Général	2042418	156087	1198	2197306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				123964
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				286363
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	745386	330327	665386	410327
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	62086	38824	62086	38824
Autres provisions pour dépréciation	94996		94996	
Total Provisions pour dépréciation	157082	38824	157082	38824
TOTAL GENERAL	902468	369152	822468	449151
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		369151	107472	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			714996	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92372			
Clients douteux ou litigieux	33460			
Autres créances clients	2830827			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	180			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	120369			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1667			
Groupe et associés	137596			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60665			
Charges constatées d’avance	65966			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3343102	3079674	263428	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	804975	804975		
Personnel et comptes rattachés	458807	458807		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	472060	472060		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	613647	613647		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49931	49931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	273928	212329	61599	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1276744	1276744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	333	333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3950424	3888825	61599	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	126		140	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	126		140