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BILAN RECOCASH 2016 Siren 479974115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1296970	1289487	7483	20081
Concessions, brevets et droits similaires	291880	187896	103984	83188
Fonds commercial	3369198		3369198	3369198
Autres immobilisations incorporelles				46528
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	880186	565035	315151	389324
Immobilisations en cours	1600		1600	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1666982		1666982	1666982
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105079		105079	109496
TOTAL (I)	7611895	2042418	5569477	5684797
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16459		16459	15755
En cours de production de biens				
En cours de production de services	416421		416421	721493
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3114866	62086	3052781	3763943
Autres créances	307900	94996	212904	1148043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				401132
Disponibilités	2643080		2643080	47919
Charges constatées d’avance	43976		43976	178353
TOTAL (II)	6542703	157081	6385621	6276636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14154598	2199499	11955098	11961433
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	137175		137175	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49847		23927	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	492472		35216	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1117346		483176	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6796840		5679494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	700000		486700	
Provisions pour charges	45386		45818	
TOTAL (III)	745386		532518	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10099		492383	
Emprunts et dettes financières divers (4)	520031		509367	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	661144		675115	
Dettes fiscales et sociales	1610226		1820989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1611039		2251235	
Produits constatés d’avance (2)	333		333	
TOTAL (IV)	4412873		5749421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11955098		11961433	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13418453	186297	13604749	13607488
Chiffres d’affaires nets	13418453	186297	13604749	13607488
				
Production stockée			-18997	35494
Production immobilisée			39677	18920
Subventions d’exploitation			25322	1375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			242771	308727
Autres produits			190711	123633
Total des produits d’exploitation (I)			14084233	14095637
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			139776	38783
Autres achats et charges externes			6482144	7135818
Impôts, taxes et versements assimilés			250521	243295
Salaires et traitements			3350514	3803453
Charges sociales			1589143	1766979
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173189	219879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68180	62897
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45386	84018
Autres charges			15701	24922
Total des charges d’exploitation (II) 			12114556	13380046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1969677	715591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6616	8493
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			102	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1483	
Total des produits financiers (V)			8202	8493
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27115	62892
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27115	62892
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18913	-54399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1950764	661192
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	107231		53685	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6901			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	114133		53685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	320108		13202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	320000		218500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	640108		231702	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-525975		-178016	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	55503			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	251940			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14206567		14157815	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13089222		13674640	
BENEFICE OU PERTE	1117346		483176	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1296970		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3614901		46177
Total Immobilisations corporelles		865676		16109
Total Immobilisations financières		1776478		-4416
Total Général		7554025		57870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1296970
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3661078
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				881786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1772061
Total Général				7611895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1276890	12597		1289487
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	115987	71909		187896
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	476352	88683		565035
AMORTISSEMENTS Total Général	1869229	173189		2042418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	532518	365386		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68752	62086		
Autres provisions pour dépréciation	88901	94996		
Total Provisions pour dépréciation	157653	157082		
TOTAL GENERAL	690171	522468		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		202468		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		320000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105079			
Clients douteux ou litigieux	64129			
Autres créances clients	3050738			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7451			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	110867			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149581			
Charges constatées d’avance	43976			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3571821	3387622	184200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10099	10099		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	661144	661144		
Personnel et comptes rattachés	346708	346708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	436139	436139		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	769401	769401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57979	57979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	520031	61599	458432	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1611039	1611039		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	333	333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4412873	3954441	458432	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel