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BILAN R.C.I 2019 Siren 479969032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3114	3114		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3476	2741	735	1355
Autres immobilisations corporelles	184279	169076	15203	78874
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				100
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations	2733476		2733476	933512
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	2924605	174930	2749674	1014002
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	232567		232567	172567
Autres créances	1100207		1100207	1440603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15055000		15055000	14851661
Disponibilités	1087522		1087522	71548
Charges constatées d’avance				706
TOTAL (II)	17475296		17475296	16537087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20399901	174930	20224970	17551089
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4100000		4100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	410000		410000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8954807		10706803	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	983267		-1751995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14448074		13464807	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1082026		1082025	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1082026		1082025	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4263449		2656177	
Emprunts et dettes financières divers (4)	311462		305805	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12484		14016	
Dettes fiscales et sociales	107476		28257	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4694871		3004256	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20224970		17551089	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4694871			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4263449			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				29000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				29000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157	15
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			159	29015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				29000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28473	53612
Impôts, taxes et versements assimilés			3115	4896
Salaires et traitements			8325	8325
Charges sociales			5214	5542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15791	26976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				500000
Autres charges				49
Total des charges d’exploitation (II) 			60918	628402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60759	-599387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19963	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7883	73
Reprises sur provisions et transferts de charges			1148338	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1176184	73
Dotations financières sur amortissements et provisions				114833839
Intérêts et charges assimilées			6780	829
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			44100	
Total des charges financières (VI)			50880	1149167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1125305	-1149094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1064546	-1748482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60463			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60463		3513	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-463		-3513	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80816			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1236343		29088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	253077		1781084	
BENEFICE OU PERTE	983267		-1751995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	157			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3114		
Total Immobilisations corporelles		279245		11960
Total Immobilisations financières		933773		1799963
Total Général		1216131		1811923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3114
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			103449	187755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2733736
Total Général			103449	2924605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3114			3114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199015	15791	42989	171817
AMORTISSEMENTS Total Général	202128	15791	42989	174930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1082026
Total Provisions pour risques et charges	1082026			1082026
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1148338		1148338	
Total Provisions pour dépréciation	1148338		1148338	
TOTAL GENERAL	2230364		1148338	1082026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			1148338	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2733476		2733476	
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	232567	232567		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2766	2766		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1097441	1097441		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4066410	1332775	2733636	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4263449	4263449		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12484	12484		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1875	1875		
Impôts sur les bénéfices	80816	80816		
T.V.A.	24664	24664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121	121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	311462	311462		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4694871	4694871		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3726			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9375			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15371			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	28473			
Taxe professionnelle	1289			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1826			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3115			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	3342			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1