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BILAN R.C.I 2018 Siren 479969032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3113	3113		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3476	2120	1355	1975
Autres immobilisations corporelles	275768	196893	78874	105230
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	100		100	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	933512		933512	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	1216130	202128	1014002	107366
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	172567		172567	137767
Autres créances	1440603		1440603	1435048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16000000	1148338	14851661	16000000
Disponibilités	71548		71548	89292
Charges constatées d’avance	706		706	634
TOTAL (II)	17685425	1148338	16537087	17662742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18901556	1350466	17551089	17770108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4100000		4100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	410000		410000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10706803		6001683	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1751995		4705119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13464807		15216803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1082025		582025	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1082025		582025	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2656177			
Emprunts et dettes financières divers (4)	305805		1792152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14016		6913	
Dettes fiscales et sociales	28257		171683	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			530	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3004256		1971279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17551089		17770108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1971279	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			29000	
Production vendue biens				25584
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			29000	25584
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15	
Autres produits				11
Total des produits d’exploitation (I)			29015	25596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53612	98023
Impôts, taxes et versements assimilés			4896	4819
Salaires et traitements			8325	26297
Charges sociales			5542	12856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26976	34458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			500000	
Autres charges			49	597
Total des charges d’exploitation (II) 			628402	177053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-599387	-151456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				433463
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			73	19633
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73	453096
Dotations financières sur amortissements et provisions			114833839	
Intérêts et charges assimilées			829	14
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1149167	14
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1149094	453081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1748482	301625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6093569	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6093569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3513		621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1548703	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3513		1549325	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3513		4544244	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			140750	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29088		6572262	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1781084		1867142	
BENEFICE OU PERTE	-1751995		4705119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3113		
Total Immobilisations corporelles		281888		
Total Immobilisations financières		160		933612
Total Général		285161		933612
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3113
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2643	279244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				933772
Total Général			2643	1216130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3113			3113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174682	26976	2643	199014
AMORTISSEMENTS Total Général	177795	26976	2643	202128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1082025
Total Provisions pour risques et charges	582025	500000		1082025
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1148338		1148338
TOTAL GENERAL	582025	1648338		2230363
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		500000		
                                             - Financières		1148338		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	933512		933512	
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	172567	34800	137767	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6860	6860		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1433743	1433743		
Charges constatées d’avance	706	706		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2547549	1476109	1071439	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2656177	2656177		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14016	14016		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1765	1765		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26370	26370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121	121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	305805	305805		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3004256	3004256		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel