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BILAN MULTIMODAL TRANSP LOGISTIQUE SCE M.T.L.S 2018 Siren 479997769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	434	434		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44575	43210	1365	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32564		32564	
TOTAL (I)	77574	43644	33929	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4094596	67306	4027290	
Autres créances	744616		744616	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26829		26829	
Charges constatées d’avance	13233		13233	
TOTAL (II)	4879276	67306	4811969	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8018		8018	
TOTAL GENERAL (0 à V)	4964869	110951	4853917	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4802			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	91230			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22332			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	268365			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31018			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31018			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	569465			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3124315			
Dettes fiscales et sociales	420549			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	384246			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4498576			
(V)	55957			
TOTAL GENERAL (I à V)	4853917			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4498576			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	569465			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2529727	4580997	7110724	
Chiffres d’affaires nets	2529727	4580997	7110724	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7145	
Autres produits			124	
Total des produits d’exploitation (I)			7117994	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4651980	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			852034	
Impôts, taxes et versements assimilés			95032	
Salaires et traitements			1017123	
Charges sociales			402044	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3623	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2884	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			552	
Total des charges d’exploitation (II) 			7025275	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92718	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			164	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3723	
Différences positives de change			49818	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53705	
Dotations financières sur amortissements et provisions			8018	
Intérêts et charges assimilées			14057	
Différences négatives de change			50839	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72915	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19209	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73509	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39418			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54418			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54418			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3242			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7171699			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7149367			
BENEFICE OU PERTE	22332			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6418			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		434		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		83179		
Total Immobilisations financières		32564		
Total Général		116178		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				434
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38603	44575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32564
Total Général			38603	77574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	434			434
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78190	3623	38603	43210
AMORTISSEMENTS Total Général	78624	3623	38603	43644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				8018
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11723	23018	3723	31018
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	65149	2884	727	67306
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65149	2884	727	67306
TOTAL GENERAL	76872	25902	4450	98324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2884	727	
                                             - Financières		8018	3723	
                                            - Exceptionnelles		15000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32564	32564		
Clients douteux ou litigieux	79814	79814		
Autres créances clients	4014782	4014782		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10264	10264		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	169	169		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	134683	134683		
Divers				
Groupe et associés	557632	557632		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41868	41868		
Charges constatées d’avance	13233	13233		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4885011	4885011		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	569465	569465		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3124315	3124315		
Personnel et comptes rattachés	144228	144228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82694	82694		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95016	95016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98608	98608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	384246	384246		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4498576	4498576		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	720			
Location, charges locatives et de copropriété	77275			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16394			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	757644			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	852034			
Taxe professionnelle	66753			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28279			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	95032			
Montant de la TVA. collectée	540203			
Total TVA. déductible sur biens et services	489759			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	28