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BILAN MULTIMODAL TRANSP LOGISTIQUE SCE M.T.L.S 2016 Siren 479997769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	434	434		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82506	72474	10032	15557
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32555		32555	32542
TOTAL (I)	115496	72909	42587	48100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2581706	64190	2517516	2900730
Autres créances	584993		584993	504063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28518		28518	37855
Charges constatées d’avance	26130		26130	29532
TOTAL (II)	3221348	64190	3157158	3472181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	9689		9689	15804
TOTAL GENERAL (0 à V)	3346534	137099	3209435	3536086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3902		3902	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74130		74130	
Report à nouveau	-23676		-57579	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10261		33903	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	214618		204357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17689		15804	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17689		15804	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71918		122763	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2282604		2346411	
Dettes fiscales et sociales	479630		711274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66664		76116	
Produits constatés d’avance (2)			195	
TOTAL (IV)	2900817		3256761	
(V)	76310		59163	
TOTAL GENERAL (I à V)	3209435		3536086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			8590355	9344600
Chiffres d’affaires nets			8590355	9344600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2063
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18316	5266
Autres produits			440	138
Total des produits d’exploitation (I)			8609112	9352068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5898358	6699180
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			849174	869230
Impôts, taxes et versements assimilés			43307	97529
Salaires et traitements			1240896	1096440
Charges sociales			518421	444841
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6220	6005
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8960	3550
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			610	531
Total des charges d’exploitation (II) 			8565950	9217309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43161	134759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19	17
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			15804	6324
Différences positives de change			3441	8575
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19266	14917
Dotations financières sur amortissements et provisions			9689	15804
Intérêts et charges assimilées			12663	11695
Différences négatives de change			12713	4846
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35066	32346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15800	-17429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27361	117329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2201	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		2201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15054		71714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23054		71714	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21054		-69513	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3954		13913	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8630378		9369186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8620117		9335283	
BENEFICE OU PERTE	10261		33903	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		434		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		81811		694
Total Immobilisations financières		32542		12
Total Général		114788		707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				434
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32555
Total Général				115496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	434			434
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66254	6220		72474
AMORTISSEMENTS Total Général	66688	6220		72909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15804	17689		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59024	8960		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59024	8960		
TOTAL GENERAL	74829	26650		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8960		
                                             - Financières		9689		
                                            - Exceptionnelles		8000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32555	32555		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2476480			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13912			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88883			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	442107			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23288			
Charges constatées d’avance	26130			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3225386	3225386		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71918	71918		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2282604	2282604		
Personnel et comptes rattachés	264970	264970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103395	103395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62538	62538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48725	48725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66664	66664		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2900817	2900817		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel