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BILAN MAISON DE SAINT MANDE 2019 Siren 479950735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				537
Constructions				4398
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3539	1985	1554	125827
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				65410
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				64
TOTAL (I)	3539	1985	1554	196236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5025	5025		624
Autres créances	235818	235200	618	691964
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7733253	162495	7570758	3013996
Disponibilités	75278		75278	132874
Charges constatées d’avance				955
TOTAL (II)	8049374	402720	7646654	3840413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8052913	404705	7648207	4036649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	475000		475000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47500		47500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3113054		3339134	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2732389		-226080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6367943		3635554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			269	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100214		326843	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44280		40767	
Dettes fiscales et sociales	1135450		32739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	320		477	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1280265		401095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7648207		4036649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1280265		401095	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10108		10108	48555
Chiffres d’affaires nets	10108		10108	48555
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7002	60700
Autres produits			7	7
Total des produits d’exploitation (I)			17117	109262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91340	91669
Impôts, taxes et versements assimilés			15977	21255
Salaires et traitements			34233	48351
Charges sociales			13650	18900
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24459	57097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1200	
Autres charges			16	1
Total des charges d’exploitation (II) 			180875	237272
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-163757	-128010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82289	40060
Reprises sur provisions et transferts de charges			176515	38235
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				48479
Total des produits financiers (V)			258804	126773
Dotations financières sur amortissements et provisions			162495	176515
Intérêts et charges assimilées			3144	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				48328
Total des charges financières (VI)			165639	224843
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			93165	-98070
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70592	-226080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4079230			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4079230			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	170223			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170223			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3909007			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1106026			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4355152		236035	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1622763		462115	
BENEFICE OU PERTE	2732389		-226080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1549857		
Total Immobilisations financières		64		
Total Général		1549921		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1546318	3539
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			64	
Total Général			1546382	3539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1353685	24459	1376159	1985
AMORTISSEMENTS Total Général	1353685	24459	1376159	1985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5025			5025
Autres provisions pour dépréciation	410515	163695	176515	397695
Total Provisions pour dépréciation	415540	163695	176515	402720
TOTAL GENERAL	415540	163695	176515	402720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5025		5025	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	235218	235218		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	240843	235818	5025	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44280	44280		
Personnel et comptes rattachés	8827	8827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8063	8063		
Impôts sur les bénéfices	1105065	1105065		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13495	13495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100214	100214		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	320	320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1280265	1280265		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel