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BILAN MAISON DE SAINT MANDE 2018 Siren 479950735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	537		537	537
Constructions	940269	935871	4398	15028
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61362	61362		
Autres immobilisations corporelles	482279	356452	125827	166059
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	65410		65410	65410
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64		64	64
TOTAL (I)	1549921	1353685	196236	247098
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5649	5025	624	6597
Autres créances	925964	234000	691964	40
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3190511	176515	3013996	10089866
Disponibilités	132874		132874	129531
Charges constatées d’avance	955		955	790
TOTAL (II)	4255953	415540	3840413	10226823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5805874	1769225	4036649	10473921
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	475000		475000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3339134		-2038685	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-226080		5425319	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3635554		3861634	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			38506	
TOTAL (III)			38506	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	269		510	
Emprunts et dettes financières divers (4)	326843		1288166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40767		49297	
Dettes fiscales et sociales	32739		5227633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	477		6550	
Produits constatés d’avance (2)			1626	
TOTAL (IV)	401095		6573781	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4036649		10473921	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	401095		6573781	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	48555		48555	390264
Chiffres d’affaires nets	48555		48555	390264
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60700	16704
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			109262	406967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91669	806151
Impôts, taxes et versements assimilés			21255	71493
Salaires et traitements			48351	48729
Charges sociales			18900	19098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57097	59779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				38506
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			237272	1043759
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-128010	-636792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40060	
Reprises sur provisions et transferts de charges			38235	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			48479	
Total des produits financiers (V)			126773	
Dotations financières sur amortissements et provisions			176515	38235
Intérêts et charges assimilées				1548952
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			48328	
Total des charges financières (VI)			224843	1587186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-98070	-1587186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-226080	-2223978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1121760	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16375000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			588000	
Total des produits exceptionnels (VII)			18084760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			59951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5181038	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5240989	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			12843771	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5194474	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	236035		18491727	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	462115		13066408	
BENEFICE OU PERTE	-226080		5425319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22194		16704	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1543622		6235
Total Immobilisations financières		64		
Total Général		1543687		6235
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1549857
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64
Total Général				1549921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1296589	57097		1353685
AMORTISSEMENTS Total Général	1296589	57097		1353685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38506		38506	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5025			5025
Autres provisions pour dépréciation	272235	176515	38235	410515
Total Provisions pour dépréciation	277259	176515	38235	415540
TOTAL GENERAL	315765	176515	76741	415540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			38506	
                                             - Financières		176515	38235	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64		64	
Clients douteux ou litigieux	5025		5025	
Autres créances clients	624	624		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	691913	691913		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	234051	234051		
Charges constatées d’avance	955	955		
TOTAL ETAT DES CREANCES	932632	927543	5089	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	269	269		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3013	3013		
Fournisseurs et comptes rattachés	40767	40767		
Personnel et comptes rattachés	6145	6145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12195	12195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14399	14399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	323830	323830		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	477	477		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	401095	401095		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50996		720877	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40673		85274	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	91669		806151	
Taxe professionnelle	4837		4890	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16418		66603	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21255		71493	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel