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BILAN MAISON DE SAINT MANDE 2017 Siren 479950735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				5181038
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	537		537	537
Constructions	940269	925241	15028	28967
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61362	61362		
Autres immobilisations corporelles	476045	309985	166059	211898
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	65410		65410	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64		64	64
TOTAL (I)	1543687	1296589	247098	5422505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11621	5025	6597	178455
Autres créances	234040	234000	40	21859
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10128100	38235	10089866	
Disponibilités	129531		129531	
Charges constatées d’avance	790		790	722
TOTAL (II)	10504082	277259	10226823	201037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12047769	1573848	10473921	5623541
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	475000		475000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2038685		-2368944	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5425319		330259	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3861634		-1563685	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	38506		588000	
TOTAL (III)	38506		588000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	510		218086	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1288166		5952239	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49297		213144	
Dettes fiscales et sociales	5227633		32774	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6550		8755	
Produits constatés d’avance (2)	1626		174228	
TOTAL (IV)	6573781		6599226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10473921		5623541	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6573781		6527048	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	390264		390264	724619
Chiffres d’affaires nets	390264		390264	724619
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16704	27097
Autres produits				15
Total des produits d’exploitation (I)			406967	751732
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			806151	158483
Impôts, taxes et versements assimilés			71493	33891
Salaires et traitements			48729	46665
Charges sociales			19098	18289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59779	41849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38506	
Autres charges			2	11
Total des charges d’exploitation (II) 			1043759	299188
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-636792	452544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			38235	
Intérêts et charges assimilées			1548952	97152
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1587186	97152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1587186	-97152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2223978	355391
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1121760		2739	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16375000		173	
Reprises sur provisions et transferts de charges	588000			
Total des produits exceptionnels (VII)	18084760		2912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59951		27838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5181038		206	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5240989		28044	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12843771		-25132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5194474			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18491727		754643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13066408		424384	
BENEFICE OU PERTE	5425319		330259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16704		27097	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5181820		
Total Immobilisations corporelles		2402233		65410
Total Immobilisations financières		64		
Total Général		7584117		65410
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5181820	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			924020	1543622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64
Total Général			6105840	1543687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	782		782	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2160830	59779	924020	1296589
AMORTISSEMENTS Total Général	2161612	59779	924802	1296589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38506
Total Provisions pour risques et charges	588000	38506	588000	38506
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5025			5025
Autres provisions pour dépréciation	234000	38235		272235
Total Provisions pour dépréciation	239025	38235		277259
TOTAL GENERAL	827025	76741	588000	315765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38506		
                                             - Financières		38235		
                                            - Exceptionnelles			588000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64			
Clients douteux ou litigieux	5025			
Autres créances clients	6597			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	234040			
Charges constatées d’avance	790			
TOTAL ETAT DES CREANCES	246515	7426	239089	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	510	510		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3013	3013		
Fournisseurs et comptes rattachés	49297	49297		
Personnel et comptes rattachés	5595	5595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12704	12704		
Impôts sur les bénéfices	5194044	5194044		
T.V.A.	988	988		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14302	14302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1285153	1285153		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6550	6550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1626	1626		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6573781	6573781		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18842			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	211429			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	720877		137073	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85274		21411	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	806151		158483	
Taxe professionnelle	4890		2914	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	66603		30977	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	71493		33891	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2