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BILAN MAISON DE SAINT MANDE 2015 Siren 479950735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	185	185		
Fonds commercial	5181038		5181038	5181038
Autres immobilisations incorporelles	597	597		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	537		537	537
Constructions	1864289	1821046	43243	58191
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61362	61362		
Autres immobilisations corporelles	347756	239248	108508	135561
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64		64	64
TOTAL (I)	7455828	2122437	5333391	5375392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	187214	5025	182189	186238
Autres créances	254854	234000	20854	21002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25996		25996	26531
Charges constatées d’avance	624		624	585
TOTAL (II)	468688	239025	229663	234356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7924516	2361462	5563054	5609747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	475000		475000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1728760		-1946294	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-640184		217535	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1893944		-1253760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			2300000	
TOTAL (II)			2300000	
Provisions pour risques			110000	
Provisions pour charges	588000		588000	
TOTAL (III)	588000		698000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	463487		793850	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6059737		2712138	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126049		119240	
Dettes fiscales et sociales	41116		61322	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6677		6350	
Produits constatés d’avance (2)	171574		172318	
TOTAL (IV)	6868998		3865507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5563054		5609747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6675150		3864247	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	772212		772212	781817
Chiffres d’affaires nets	772212		772212	781817
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13790	11721
Autres produits			83	90
Total des produits d’exploitation (I)			786085	793629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			166669	149547
Impôts, taxes et versements assimilés			27332	26959
Salaires et traitements			45607	50685
Charges sociales			18592	21380
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42778	54634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	12
Total des charges d’exploitation (II) 			300982	303217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			485102	490412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1015
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1015
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1235287	304637
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1235287	304637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1235287	-303622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-750184	186790
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	110000		31000	
Total des produits exceptionnels (VII)	110000		31000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	110000		31000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			255	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	896085		825643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1536269		608109	
BENEFICE OU PERTE	-640184		217535	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1653		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5181820		
Total Immobilisations corporelles		2273167		777
Total Immobilisations financières		64		
Total Général		7456705		777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1653
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5181820
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2273944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64
Total Général				7457482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1653			1653
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	782			782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2078878	42778		2121655
AMORTISSEMENTS Total Général	2081313	42778		2124091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				588000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	698000		110000	588000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5025			5025
Autres provisions pour dépréciation	234000			234000
Total Provisions pour dépréciation	239025			239025
TOTAL GENERAL	937025		110000	827025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			110000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64			
Clients douteux ou litigieux	5025			
Autres créances clients	182189			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	546			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20308			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	234000			
Charges constatées d’avance	624			
TOTAL ETAT DES CREANCES	442756	203667	239089	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3037	3037		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	460807	268219	192588	
Emprunts et dettes financières divers	2730	1470	1260	
Fournisseurs et comptes rattachés	126049	126049		
Personnel et comptes rattachés	4733	4733		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19070	19070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	988	988		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16325	16325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6057007	6057007		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6677	6677		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	171574	171574		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6868998	6675150	193848	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27262			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2654576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel