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BILAN MABEMA 2021 Siren 479949026
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 42600 25126 17474 25994
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 366000 366000 366000
Constructions 1516949 803603 713346 772224
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 700 700
Immobilisations en cours 49321 49321
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 418478 418478 418478
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 2394048 829429 1564620 1582697
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 1
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 8
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 4853 4853 780
Autres créances 290387 290387 315941
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 72124 72124 16402
Charges constatées d’avance 170 170 151
TOTAL (II) 367533 367533 333274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2761582 829429 1932153 1915971
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 87787 87787
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 176000 176000
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8779 8779
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 876829 876331
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 89308 499
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1238703 1149395
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 489113 549467
Emprunts et dettes financières divers (4) 117388 147388
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7755 2583
Dettes fiscales et sociales 67729 65470
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 11465 1667
TOTAL (IV) 693450 766576
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1932153 1915971
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 198387 198387 191126
Chiffres d’affaires nets 198387 198387 191126
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 18210
Autres produits 13 10
Total des produits d’exploitation (I) 198400 209346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 16923 17573
Impôts, taxes et versements assimilés 36091 35059
Salaires et traitements 9475 26931
Charges sociales 46626 45919
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 75808 74681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6 9
Total des charges d’exploitation (II) 184931 200171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 13469 9175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 88533
Total des produits financiers (V) 88533
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 12683 10712
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 12683 10712
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 75851 -10712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 89320 -1537
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2035
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2035
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2035
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 12
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 286933 211382
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 197625 210883
BENEFICE OU PERTE 89308 499
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 42600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1875239 57731
Total Immobilisations financières 418478
Total Général 2336317 57731
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 42600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1932970
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 418478
Total Général 2394048
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 16606 8520 25126
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 737015 67288 804303
AMORTISSEMENTS Total Général 753621 75808 829429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 4853 4853
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1028 1028
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 289359 289359
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 170 170
TOTAL ETAT DES CREANCES 295409 295409
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 38 38
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 489075 96192 257016 135866
Emprunts et dettes financières divers 9340 9340
Fournisseurs et comptes rattachés 7755 7755
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 63201 63201
Impôts sur les bénéfices 12 12
T.V.A. 4327 4327
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 189 189
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 108048 108048
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 11465 11465
TOTAL – ETAT DES DETTES 693450 300568 257016 135866
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 60354
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel