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BILAN LA ROCHELLE INNOVATION 2018 Siren 479943128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	872	872		
Frais de développement ou de recherche et développement	579531	378356	201175	124648
Concessions, brevets et droits similaires	896	896		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14533	4492	10041	13391
Autres immobilisations corporelles	6904	6904		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	602738	391522	211216	138040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4871		4871	4274
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33403		33403	36712
Autres créances	57675		57675	30191
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2718		2718	403
Charges constatées d’avance	3511		3511	8366
TOTAL (II)	102180		102180	79948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	704919	391522	313396	217988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	498		498	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-142077		-158546	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24294		16469	
Subventions d’investissement	66715			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-45569		-136579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53741		88545	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150400		150365	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22789		28208	
Dettes fiscales et sociales	28425		27338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103609		60109	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	358966		354568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	313396		217988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	341591		302443	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1616		1670	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40160		40160	33002
Production vendue biens				
Production vendue services	89644		89644	107012
Chiffres d’affaires nets	129804		129804	140015
				
Production stockée				
Production immobilisée			76135	26557
Subventions d’exploitation			1550	4750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			398	
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			207887	171324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13353	6031
Variation de stock (marchandises)			-198	215
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			283	4369
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48629	40877
Impôts, taxes et versements assimilés			1966	1315
Salaires et traitements			72060	55309
Charges sociales			18955	13441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67780	76520
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			222833	198080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14945	-26756
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2313	2446
Différences négatives de change				2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2313	2448
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2313	-2448
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17258	-29204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			34472	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6055			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6055		34472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6055		34472	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35498		-11201	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	213942		205796	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	189648		189327	
BENEFICE OU PERTE	24294		16469	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		439447		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		896		
Total Immobilisations corporelles		21439		
Total Immobilisations financières				
Total Général		461782		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				580404
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				896
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				602739
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	314799	64431		379229
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	896			896
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8047	3350		11397
AMORTISSEMENTS Total Général	323741	67781		391523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33404			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17788			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29453			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10435			
Charges constatées d’avance	3511			
TOTAL ETAT DES CREANCES	94590	94590		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1616	1616		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52125	34750	17375	
Emprunts et dettes financières divers	148088	148088		
Fournisseurs et comptes rattachés	22789	22789		
Personnel et comptes rattachés	13060	13060		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7121	7121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7685	7685		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	560	560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103609	103609		
Groupe et associés	2313	2313		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	358967	341592	17375	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel