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BILAN LA MAISON BLEUE - SAINT AVERTIN 2017 Siren 479943821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29706	29706		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				26786
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12199	12199		306
Autres immobilisations corporelles	5274	4814	459	6246
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6025		6025	6025
TOTAL (I)	53205	46720	6484	39364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114295		114295	76936
Autres créances	331353		331353	220476
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26875		26875	18141
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	472524		472524	315553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	525729	46720	479009	354917
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	395		395	
Report à nouveau	137049			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120639		137050	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	259184		138545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10800		18100	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10800		18100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	41194		82240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85003		67910	
Dettes fiscales et sociales	37507		22799	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25932			
Produits constatés d’avance (2)	19386		25323	
TOTAL (IV)	209024		198272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	479009		354917	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	209024		198272	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	264037	236386	500424	487695
Chiffres d’affaires nets	264037	236386	500424	487695
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6700	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15673	756
Autres produits			1919	4427
Total des produits d’exploitation (I)			524717	492878
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103265	90196
Impôts, taxes et versements assimilés			30036	20893
Salaires et traitements			160081	140557
Charges sociales			27058	29831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4705	8303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	14346
Total des charges d’exploitation (II) 			325175	304126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			199541	188752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4729	13748
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4729	13748
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			230	888
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			230	888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4499	12860
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			204040	201612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28173			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28173		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28173		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55227		64472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	529446		506626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	408806		369576	
BENEFICE OU PERTE	120639		137050	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			710	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29706		
Total Immobilisations corporelles		86119		
Total Immobilisations financières		6025		
Total Général		121850		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29706
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68644	17473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6025
Total Général			68643	53205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29706			29706
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52780	4705	40470	17014
AMORTISSEMENTS Total Général	82487	4705	40470	46720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18100		7300	10800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	18100		7300	10800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7300	
                                             - Financières			1	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6025	6025		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114295			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	330553			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	451674	451674		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	41194	41194		
Fournisseurs et comptes rattachés	85003	85003		
Personnel et comptes rattachés	22185	22185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10469	10469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4852	4852		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25932	25932		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19386	19386		
TOTAL – ETAT DES DETTES	209024	209024		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41045			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25353		8415	
Location, charges locatives et de copropriété	37785		28140	
Personnel extérieur à l’entreprise	1034			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			25673	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39092		27968	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	103265		90196	
Taxe professionnelle	2418		7590	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27618		13303	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30036		20893	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel