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BILAN JOSHUA INFORMATIQUE SAS 2016 Siren 479921025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	512582	512582		
Concessions, brevets et droits similaires	214887	212559	2327	
Fonds commercial	631354		631354	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43341	32872	10468	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	192		192	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	
TOTAL (I)	1403957	758014	645943	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8052		8052	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27772	2715	25056	
Autres créances	42815		42815	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74944		74944	
Charges constatées d’avance	3559		3559	
TOTAL (II)	157143	2715	154427	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1561101	760730	800371	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	540000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28957			
Report à nouveau	-161508			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	261			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	411710			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217			
Emprunts et dettes financières divers (4)	108140			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251849			
Dettes fiscales et sociales	28387			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	388660			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	800371			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	388660			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	217			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32012		32012	
Production vendue biens	85485		85485	
Production vendue services	285395		285395	
Chiffres d’affaires nets	402893		402893	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8692	
Autres produits			11693	
Total des produits d’exploitation (I)			423279	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12531	
Variation de stock (marchandises)			1052	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			274476	
Impôts, taxes et versements assimilés			3329	
Salaires et traitements			96222	
Charges sociales			47211	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10890	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2715	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3128	
Total des charges d’exploitation (II) 			451574	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28295	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1696	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1696	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1693	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29988	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40274			
Reprises sur provisions et transferts de charges	25000			
Total des produits exceptionnels (VII)	65274			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34751			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	274			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35025			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30249			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	488558			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	488296			
BENEFICE OU PERTE	261			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7390			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	11499			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	180			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		628725		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		846242		
Total Immobilisations corporelles		43341		
Total Immobilisations financières		2131		
Total Général		1520440		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			116143	512582
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				846242
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43341
Prêts et immobilisations financières			339	
Total Immobilisations financières			339	1792
Total Général			116482	1403957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	622459	6265	116143	512582
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	211394	1165		212559
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29413	3459		32872
AMORTISSEMENTS Total Général	863267	10890	116143	758014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000		25000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1301	2715	1301	2715
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1301	2715	1301	2715
TOTAL GENERAL	26301	2715	26301	2715
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2715	1301	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			25000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600			
Clients douteux ou litigieux	4261			
Autres créances clients	23510			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	729			
T. V. A.	42086			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3559			
TOTAL ETAT DES CREANCES	75746	74146	1600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	217	217		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	251849	251849		
Personnel et comptes rattachés	4593	4593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14314	14314		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7784	7784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1694	1694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	108140	108140		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65	65		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	388660	388660		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3283			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	185003			
Location, charges locatives et de copropriété	33132			
Personnel extérieur à l’entreprise	12194			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9511			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34634			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	274476			
Taxe professionnelle	2014			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1315			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3329			
Montant de la TVA. collectée	90879			
Total TVA. déductible sur biens et services	30697			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1